올해 여러가지 생각

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https://cafe.daum.net/posthoolis/RmrK/6030

이것저것 종목에 대한 생각

작년 초에 이런 글을 작성한 적이 있는데, 

4개 다 성과가 좋았음.  (대상홀딩스는 한동훈 테마로 갔으나.......)

내 계좌는 3자리 수익률 달성할 줄 알았으나, 하반기에 공부를 조금 적게했더니 결국 두자리 중반으로 마무리 ..

작년에 이어서 산업 및 종목 얘기를 해보려고 합니다.

1. 상신이디피

여전히 좋게 보고 있음. 트럼프 리스크가 가장 큰 변수라고 생각이 되나, 23년 op 300억 넘게 할 것 같고 올해 op 400억 달성할 것 같은 회사임. por 5배 구간인 이차전지 회사는 전 세계에 찾아봐도 잘 없을 것이라고 생각이 됨. 하방은 막혀있고 상방은 뚫려있는 전형적인 주식. 

2. 전력기기

여기도 여전히 좋게봄. 이번 사이클은 최소 28년까지는 갈 것이라고 봄. 전력기기 회사들은 과거 호황기에 무분별한 증설로 인해 막심한 손해를 본 기억이 있기에 여전히 증설에 보수적이며, 전력기기에 대한 수요는 폭발적으로 증가하고 있음.

조정할 때마다 제룡전기, 효성중공업 등 담으면 될 듯. 

3. 반도체

잘 모르지만 스터디에서 얻은 지식으로 조금씩 매수 중. 많이 안 오르는 부품, 소재 쪽도 봐야하지 않을까?

아스플로 같은 것도 좋아보임.

4. 조선

올해 실적은 조선, 조선기자재 다 좋을 것으로 생각됨. 이제는 진짜 숫자로 보여줄 때임. 엔진 쪽 기자재가 가장 좋아보임. 수주잔고가 꺾이는 것은 크게 걱정은 안되나, 장기적으로 중국 대비 우리나라 조선의 경쟁력에 대한 고민을 하지 않는다면 경쟁력을 상실하지 않을까라는 생각이 들긴 함. 

5. 달러 인버스

1310원 위에서는 줍는 것도 좋지 않을까? 작년부터 달러 숏, 엔화 롱으로 꽤 돈을 벌었음. 평균회귀를 강하게 믿는 사람으로서 현 원달러 환율은 비정상적이라고 생각함. 금리인하, 수출 호조가 이어지면 1200 초반까지는 갈 것이라고 봄. 참고로 달러 인버스 신용매수 가능함. 1310원 위에서는 신용매수 적극적으로 하는 중. 

올해는 다들 더 잘하길 바라며, 아이디어가 있으면 적극적으로 공유해주시면 감사드리겠습니다.

여기서 많이 배운만큼 다시 주게 활성화되길 바랍니다. 

[기슉생]

stock 재무지표랑 성장성 모두조은데 넘 시장에서 소외주라 갈지모르겠내 ㅋㅋㅋ

[기슉생]

기슉생 고맙다 덕분에 효성중공업 50프로 수익중이야
본인 추천종목 작년 거 다 분석하고 본인 분석력 믿고 들어감
감사함진짜

[앙고라]

굿
일년에 한번 글쓰지 말고 자주좀 쓰세여

[향가향가]

[짜파게티스버그]

인사이트 훌륭하신분.. 다시찾아봤습니다