HLB: +5.61%
코스닥 지수: +0.19%
코스닥 제약: -0.58%
당일 공매도비중: 38.33%
공매 재개후 공매도비중: 17.25%
당일 공매도평단: 48,822원 (-3.89% 평가손익)
공매 재개후 공매도평단: 50,771원 (-0.06% 차익)
HLB가 5.61% 급반등하며 3거래일 만에 시원한 반등이 나와주었습니다.
코스닥 지수가 0.19% 강보합으로 마감한 가운데, 코스닥 제약 섹터는 0.58% 하락했기 때문에 지수나 섹터를 압도한 상승률이었습니다.
이번 주는 6월 말 구간에 접어들면서 시세를 형성할 수 있는 시간이 점차 촉박해진 만큼, CMC 발표 전 주포의 대응 의지를 확인할 수 있는 마지막 한 주가 될 것으로 전망해드렸는데, 일단은 순조롭게 출발한 모습입니다.
유튜브 영상에서 언급했듯이 CMC 발표 이전에 한 차례 의미 있는 시세가 나올 가능성을 여전히 기대하고 있지만, 이번 주까지 뚜렷한 시세가 형성되지 않는다고 해서 이를 부정적으로 확대 해석할 필요는 없을 것으로 판단됩니다. 주포가 CMC 결과에 대한 긍정적인 확신이 들수록 오히려 잠시 공포심을 주었다가 한 번에 판을 키우려 할 수도 있기 때문입니다. (관련 내용은 유튜브를 참고하세요)
금일 양대 시장이 상승했지만, 지난 목요일과 금요일과 마찬가지로 코스피는 상승 종목보다 하락 종목이 5배를 초과하는 사실상 급락 장세가 지속되고 있습니다. (코스닥: 3.5배)
이러한 상황에서 나온 반등이었기 때문에 반등 이상의 의미를 부여할 수 있을 것입니다. 금일 공매도 비중은 38.33%로 공매도 세력들은 압도적인 공세를 펼쳤지만, 저점 매수세가 강하게 유입되면서 공매도 당일 평가손익률은 -3.89%를 기록하기도 하였습니다.
참고로 공매도 비중이 30%를 초과했음에도 주가가 상승하고 공매도가 손실을 보게 되면, 이후 추가 상승할 가능성이 통계적으로 조금더 높다는 점을 참고하시기 바랍니다. (통계가 늘 맞는 것은 아니지만, 유의성 있는 통계이니 참고만 하시기 바랍니다)
금일 반등은 승인에 대한 기대감에 더해 사측의 잇따른 IR(오늘은 15:30~17:00 진행)과 경영진의 그룹주 추가 매수 공시 등이 저점 매수세를 자극했다고 평가할 수 있겠습니다.
기술적으로 보면, 금일 시가는 직전 거래일 종가 수준에서 형성된 이후, 종가는 2거래일 전 시가와 동률을 기록했습니다. 추량파 차트이론에서는 두 개의 음봉이 연속으로 출현할 경우 이를 하나의 음봉으로 간주하고, 이후 해당 음봉을 커버하는 양봉이 나오면 의미 있는 반전 신호로 해석합니다. 이런 관점에서 금일 양봉은 앞선 두 개의 음봉 구간을 커버해주었다는 점에서 의미를 부여할 수 있습니다.
다만 종가가 2거래일 전 시가를 명확히 돌파하지는 못하고 정확하게 동률에 머물렀기 때문에, 내일 일봉이 향후 향방에 대한 이정표 역할을 해줄 것으로 예상됩니다. 참고로 주식은 높은 확률에 지속적으로 베팅하다 보면 누적 수익률이 자연스럽게 따라오는 구조인데, 이러한 관점에서 통계적 유의성을 활용하시면 좋을 것입니다.
이제 간암 신약 FDA 승인 결정 시한인 7월 23일까지 23거래일 남았습니다. 유튜브 영상에서는 멘탈 관리에 도움을 드리고자 승인 시 기대되는 주가의 흐름과 대응 방향을 가이드라인 차원에서 제시해드렸습니다. 승인은 장담할 수 없지만, 높은 확률에 적정 비중을 베팅하는 것은 기본적으로 위험 자산인 주식투자의 기본 원리에 부합한다고 할 수 있습니다.
예고드린 대로 내일, 23일까지 CMC 관련 소식이 나오지 않을 경우 23일 정규장 마감 이후부터는 단기 대응을 잠시 중단하고 CMC 관련 흐름을 지켜보겠습니다. CMC 관련 소식이 나오지 않는다면, 단기 대응 물량은 23일 화요일 정규장 마감 직전 동시호가에서 일괄적으로 마무리하겠습니다.
물론 CMC 통과 가능성은 여전히 높게 보고 있지만, 단기 대응을 잠시 중단하는 이유는, 단기 대응의 본래 취지가 CMC 발표처럼 급격한 변동성을 유발하는 이벤트에 직접 대응하는 것이 아니라, 자연스러운 차트 흐름 속에서 발생하는 변곡점을 활용해 수익을 누적하는 데 있었기 때문입니다.
CMC 결과 발표 이후 차트 변동성이 다시 안정된다면, 장기 물량에 대한 대응이 필요해지기 전까지 단기 대응을 다시 재개할 방침입니다.
단기 대응을 잠시 보류하더라도 마감코멘트는 그대로 진행됩니다.
<단기대응>
[HLB] 단기 보유비중: 24% → 20%
49,100원: 2% ➡︎ 06/19 매수완료 (50,800원 익절할것) ➡︎ 06/22 익절완료
48,550원: 2% ➡︎ 06/19 매수완료 (50,000원 익절할것) ➡︎ 06/22 익절완료
[HLB제약] 단기 보유비중: 30% → 28% / 평단조정: (10)
12,040원: 2% ➡︎ 06/19 매수완료 (12,540원 익절할것) ➡︎ 06/22 익절완료
HLB는 직전 거래일 매수한 물량을 +3.5%와 +3.0% 수익으로 익절하였습니다.
HLB제약은 직전 거래일 매수한 물량을 +4.2% 수익으로 익절하였습니다.
2차 CRL이후 주가 변동 : HLB (+9.2%), HLB제약 (-25.7%)
2차 CRL이후 단기대응 합산 수익률 : +896.8% (전일: +748.3%)
1차 CRL이후 단기대응 합산 수익률 : +1,507% (엘생, 엘제 : 각 500% 포함 / 1차 CRL이전 수익률 미포함)
오늘도 수고하셨습니다.
