| 반도체 관련주 | 6월1~10일 반도체 수출 호조, 기판 품귀 현상, 반도체 전공정 장비 AI 붐 최대 수혜 분석 등에 상승 |
| ▷관세청이 발표한 ‘6월 1~10일 수출입 현황’에 따르면, 6월1~10일 수출액은 286억3,500만달러로 전년 동기 대비 85.9% 증가. 이는 1~10일 수출 실적 가운데, 직전 최대였던 4월1~10 일(252억달러)을 제치고 역대 1위임. 특히, 반도체(205.8%) 등 주력 품목의 수출 호조세가 이 기간 수출을 역대 규모로 끌어올렸음. ▷HBM·메모리 이어 기판도 품귀 상황이 이어지고 있으며, 반도체 전공정 장비의 경우 AI 붐 최대 수혜로 꼽히고 있음. 언론에 따르면, 인공 지능(AI) 반도체 시장에서 공급망 확보 경쟁이 새로운 국면으로 접어들고 있다며, 최근에는 반도체 기판이 새로운 병목 구간으로 떠오르고 있다고 전해짐. 구글과 퀄컴 등 빅테크는 물론 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 업체까지 생산능력 확대를 요구하며 AI 반도체 기판 업체에 러브콜을 보내고 있다고 알려짐. 아울러 글로벌 투자은행(IB) UBS는 보고서에서 “마이크론, 삼성전자, SK하이닉스가 신규 팹 가동을 시작하고 있다”며 “파운드리(반도체 수탁생산)업체도 신규 클린룸 확보에 나섰다”고 밝힘. 이에 반도체업체의 설비 투자가 본격화하자 관련설비 산업이 본격적인 수혜를 보고 있다는 것으로 가장 큰 혜택을 받을 대상으로 ‘반도체 전공정 장비(WFE)’ 산업이라고 언급. ▷KB증권은 보고서를 통해 올 하반기 메모리 공급 부족이 상반기보다 심해질 것이라며, 반도체 관련 주가는 아직 절반도 오르지 않은 상태라고 분석. 하반기부터 인공지능(AI) 에이전트 시장이 클라우드 중심에서 엣지 디바이스로 빠르게 확산될 것이라며, 델, 마이크로소프트의 AI에이전트 PC 출시와 신형 아이폰의 AI 에이전트 탑재로 고대역폭메모리(HBM), 서버 D램, 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD), LPDDR5X 등 메모리 전 품목에 걸쳐 수요가 가속화될 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 코미코, 원익IPS, 케이씨텍, 유진테크, 티에스이, 주성엔지니어링, 심텍 등 반도체 관련주가 상승. | |
| 육계/ 스포츠행사 수혜(올림픽& 월드컵 등) | 월드컵 수혜 기대감 등에 상승 |
| ▷2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 치 킨 소비 증가 기대감이 커지고 있음. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 한국시간으로 6월12일부터 7월20일까지 미국, 멕시코, 캐나다 3개국에서 공동 개최될 예정인 가운데, 한국 축구대표팀은 오는 12일 오전 11시 체코와 조별리그 1차전을 치를 예정. ▷최근 축산물 품질평가원에 따르면, 6 월 기준 육계 닭고기 평균 가격은 kg당 6,660원으로 집계됐음. 이는 전년 동기 대비 약 19.6% 오른 수준으로, 평년 가격(5818원)과 비교해도 약 13.9% 높은 수준임. ▷이 같은 소식 속 마니커, 마니커에프앤지, 푸드나무, 체리부로, 동우팜투테이블 등 육계/스포츠행사수혜(올림픽, 월드컵 등) 테마가 상승. | |
| 음원/음반/ 엔터테인먼트 | 밴드 하단에서의 매수 전략 유효 분석 등에 상승 |
| ▷유안타증권은 보고서를 통해 엔터 업종의 현재 주가 수준은 디레이팅 밴드(엔터 3사: 15~25배, 하이브: 20~40배 _ Fwd 12M PE) 하단까지 밀려 업황 약세 요인(장기 이익 성장률 둔화 & 매크로 불확실성 & 증시 쏠림)은 상당 부분 반영했다고 밝힘. 활동 성수기 시즌인 2분기 실적 기대감을 고려해 볼 때, 단기적인 추가 매도 물량 출회 가능성 역시 낮아지고 있다며, 밴드 하단에서의 매수 전략은 유효한 시점이라고 분석. ▷2H26 엔터 섹터 투자 포인트는 글로벌 MD 판매 다각화에 따른 실적 모멘텀, 신인IP의 글로벌 팬덤 확장, MEGA IP 컴백 모멘텀 등이며, 각사 주력 IP의 활동 시즌에 맞춘 선별적인 투자 타이밍을 가져갈 필요가 있다고 밝힘. 지난 1분기 JYP Ent.의 실적을 통해 서구권 K-POP 팬덤의 강한 MD 구매력을 확인했다며, 서구권 노출도가 높은 IP의 실적 기여는 향후 지속적으로 시장 기대치를 상회할 공산이 크다고 판단. 특히, 구작 판매(신규 코어 팬덤 유입)까지 활 발하게 나타나고 있는 IP의 경우 MD 판매 서프라이즈는 더욱 클 것이라고 밝힘. ▷이 같은 분석 속 금일 에스엠, 노머스, 와이지엔터 테인먼트, 디어유, JYP Ent. 등 음원/ 음반/엔터테인먼트 테마가 상승. | |
| 리츠(REITs) | 리츠업계, 제이알글로벌리츠 회생절차 관련 공동 대응 소식 속 상승 |
| ▷언론에 따르면, 리츠업계가 제이알글로벌리츠 회생절차 신청 이후 불거진 시장 불안을 해소하기 위해 리츠시장 안정화와 제도 개선을 촉구하고 나선 것으로 전해짐. 한국리츠협회와 리츠업계 대표이사 일동은 전일 더불어민주당과 국민의힘정책위원회, 재정경제부, 국토교통부, 금융 위원회, 금융감독원 등에 리츠시장 안정화와 제도 개선을 촉구하는 탄원서를 제출했다고 밝힘. 국내 해외투자 제1호 상장리츠인 제이알글로벌리츠가 지난 4월27일 국내 단 기사채를 상환하지 못하고 법원에 회생절차와 자율구조조정지원(ARS)을 신청한 가운데, 자본금 약 1조원 규모인 해당 리츠 회생신청으로 약 3만여명의 일반 투자자가 수천억원이 넘는 재산 피해를 볼 위기에 놓였다고 설명. ▷이후 리츠 전반의 주가 급락과 신용경색이 나타난 것은 물론 리츠 제도 도입 이후 최대 규모 손실이 우려되는 상황으로 협회는 이번 사태를 순자산이 부채를 웃도는 우량 자산을 보유하고도 일시적 유동성 부족으로 부도 위기에 몰린 '흑자도산'이라고 보고있다고 밝힘. 제이알글로벌리츠가 보유한 자산이 우량 자산임에도 캐시 트랩(Cash Trap)이 발동되는 과정에서 해외 채권단의 부당한 개입이있었다고 설명. ▷이 같은 소식 속 SK리츠, 한화리츠, 삼성FN리츠, 롯 데리츠, 신한알파리츠 등 리츠(REITs) 테마가 상승. | |
| 해운/ 종합 물류 | 이란, 호르무즈 전면 차단 발표 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본 부는 이날 성명에서 호르무즈 해협을 폐쇄하고 유조선과 상선을 포함한 모든 선박의 통항을금지한다고 밝힘. 이란군은 "해협 통과를 시도하 는 모든 선박은 발포 표적이 될 것"이라고 언급. 이란의 호르무즈 해협 폐쇄 발표는 미군 중부사령부가 이란에 대한 추가 공습을 발표한 직후 이뤄졌음. ▷한편, 언론에 따르면, 실제로 이날 호르무즈 해협 통과를 시도한 선박 두 척을 겨냥해 이란군 발포가 이뤄졌다고 알려 짐. ▷이 같은 소식 속 STX그린로지스, HMM, 태웅로직스, 유성티엔에스, 인터지스 등 일부 해운 및 종합 물류 테마가 상승. |
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