| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 반도체 관련주 | 엔비디아 美 시총 2위 탈환 속 필라델피아 반도체지수 강세 영향 등에 상승 |
| ▷지난밤 뉴욕주식시장이 파월 Fed 의장 잭슨홀 연설 대기 속 경기 침체 우려 완화 지속 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 96.32(+1.86%) 상승한 5,266.57을 기록. 6거래일 연속 상승하며 시가총액 2위에 다시 올라선 엔비디아(+4.35%)를 비롯해 서버 제조업체 ZT시스템스를 49억 달러에 인수했다는 소식에 인공지능(AI) 사업에 관한 기대감 커진 AMD(+4.52%)가 큰 폭 상승. TSMC(+0.52%), 마이크론테크놀로지(+0.59%), 인텔(+3.11%),마벨 테크놀로지(+2.48%) 등 대부분 반도체 관련주가 상승. ▷언론에 따르면, AI 거품 논란에도 엔비디아 2분기 실적이 호조를 보일것으로 전망되고 있음. 엔비디아의 2분기(5~7월) 실적 발표가 현지시간 28일 예정되어 있는 가운데, 골드만삭스의 토시야 하리 분석가는 엔비디아의 2분기 주당순이익이 월가 전망치보다 더 높을 수 있다고 전망하며 매수 등급과 함께 목표주가 135달러를 유지했음. ▷한편, 전일 한국거래소가 발표한 '유가증권시장 상반기 결산 실적'에 따르면, 12월 결산 상장법인 620개사(701개사 중 금융업, 분할·합병, 감사의견비적정 회사 등 81사 제외)의 상반기 연결 매출액은 1,474조4,808억원으로 전년동기대비 4.55% 증가, 연결 영업이익은 102조9,903억원으로 2022년에 이어 다시 100조원대를 회복했음. 코스피 상장사들의 호실적은 반도체 등 국내 주력 산업의 업황 회복에 따른 결과로 분석되고 있음. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하 이닉스, 피에스케이홀딩스, 아이엠티, 레이저쎌, 가온칩스, 에이디테크놀로지 등 반도체 관련주가상승. | |
| 건설 대표주/ 건설 중소형 | 월별 누계 건설수주액(경상) 증가세 전환 및건설사 원가율 방어에 따른 실적 반등 기대감 등에 상승 |
| ▷유안타증권은 건설 업종에 대해총 15개월 간 전년동기대비 감소한 월별 누계 건설수주액(경상)이 24년 6월 YoY +0.1%로 미미하지만 증가세로 전환한 점에 주목해야 한다고밝힘. 특히, 건설사들이 수도권에서 수주한 금액은 24년 1월부터 전년비 증가세를 지속하며 비수도권에서의 부진을 상쇄 중이라고 밝힘. 아울러 24년 하반기 또한 서울 핵심 지역에 위치한 사업장에서 시공사 선정이 예정되어 있는 만큼 이후 수도권에서의 수주액 증가세를 기대할 수있을 것으로 전망. ▷아울러 일부 언론에 따르면, 고금리와 자잿값 상승 악조건 속에서도 적잖은 건설사들이 원가율 방어에 성공하며실적반등 기대감이 커지고 있는 것으로 전해짐. 전자공시 시스템에 게재된 반기보고서에 따르면, 시공능력평가 상위 21개 건설사중 12개사가전년동기대비 원가율을 유지 및 감소시키는데 성공한 것으로 알려짐. 전년동기대비 원가율 감소폭이 가장 큰 건설사는 GS건설로 98.6%에서 91.4%로 7.2%p 개선됐고 아이에스동서가 76.3%에서 70.5%로 5.8%p, KCC건설이 96.3%에서 91.3%로 5.0%p 감소폭을 보이며 뒤를 이은 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 HDC현대산업개발, 대우건설, GS건설, 현대건설, HL D&I, 디와이디, KD 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승. 한편, 대우건설은 언론을 통해 친환경기업 이도와 인천 굴업리 400MW 규모 해상풍력 개발을 공동추진하고 있다고 밝힘. | |
| 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | 삼성전자, 내달 봇핏 출시 기대감 지속 및애플, 대만 폭스콘 자회사에 첫 로봇 제품 제작 의뢰 소식 등에 상승 |
| ▷최근 언론에 따르면, 삼성전자가 내부적으로 봇핏 출시 시기를 확정하고 소개 영상 등 막바 지 준비 작업에 한창인 것으로 파악됐음. 이번 출시 대상은 B2C(기업과 소비자 간 거래)로 시점은 올해 추석 전인 9월 초로 예상된다고 알려짐. 봇핏은 보행 보조 웨어러블 로봇으로거동이 불편한 노인이나 당뇨, 비만, 디스크 등 걷기 운동이 필요한 사용자들의 보행을 돕는다며, 이에 출시 시점을 9월 초로 정한 것도 부모님 효도 선물 등 '추석 특수'를 겨냥한 것으로 보인다고 전해짐. ▷아울러 외신에 따르면, 애플이 개발 중인 첫 번째 로봇 제품을 대만 폭스콘 자회사에서 만든다고 전해짐. 애플이 폭스콘 자회사인 홍준정밀공업에 로봇 팔과 케이스를 제작할 것을 의뢰했다며, 홍준정밀공업은 애플의 미래 사무용 로봇으로 알려진 코드명 ‘J595’의 기계 부품과 하우징을 생산할 예정. 이 제품은 빠르면 2026년 출시될 수 있으며, 예상 가격은 약 1,000달러로책정됐다고 알려짐. ▷이 같은 소식 속 에스비비테크, 에스피지, 엔젤로보틱스, 에스피시스템스, 티로보틱스, 이랜시스 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 또한, 덕우전자는 애플 공식 협력사로 시장에서 부각되며 상승. | |
| 동해 석유·가스전 관련주 | 한국석유공사, 동해 심해 석유·가스전 개발 계획 소식 속 일부 관련주 상승 |
| ▷전일 일부 언론에 따르면, 한국석유공사가 과거 동해 1·2 가스전을 개발한 경험을기반 삼아 동해 심해 개발에 집중할 계획인 것으로 전해짐. 앞서 공사는 1979년 설립 이후 동해 천해에서 총 11공 탐사정 시추 끝에 국내 최초로 상업적 가스를 발견해 2004년부터 2021년까지 약 17년간 석유·가스를 생산한 바 있다며, 이 같은 경험을 토대로 동해 심해 석유·가스전 개발에 집중한다고 전해짐. ▷석유공사는 동해 심해 지역의 석유 부존 잠재성이 높고, 심해 지역 개발 사업에 성공할 경우 천해보다 더 많은 석유·가스를 발견할 가능성이 높다고 판단하고 있음. 또한, 심해 지역은 기술 발전으로 탐사 비용이 현저히 줄었다는 점도 주목할 만한 부분이라며, 석유공사는 올해 12월 공사는 대왕고래 유망구조에서 첫 시추에 착수할 계획임. ▷이 같은 소식 속 화성밸브, 성광벤드, 태광, 한선엔지니어링, 디케이락 등 일부 피팅(관이음쇠)/밸브, 남-북-러 가스관사업, GS글로벌, 코오롱글로벌, 우림피티에스, 한국카본, SH에너지화학 등 일부 종합상사/자원개발/셰일가스(Shale Gas) 등 테마가 상승. | |
| 코로나19 관련주 | 코로나19 재확산세 지속 속 일부 관련주 상승 |
| ▷최근 질병관리청에 따르면, 8월 둘째 주 기준 코로나19 입원 환자는 1,357명으로 집계되며, 올해 들어 가장 높은 수준을 기록. 최근 4주간 코로나19 입원환자는 7월 셋째 주 226명에서, 7월 넷째 주 472명, 8월 첫째 주 869명, 8월 둘째 주 1,357명으로 매주 2배 가까이 증가하는 추세로 4주 전보다 9배 넘게 증가세를 보이고 있음. ▷또한, 최근 코로나19(COVID-19)가 다시 빠르게 확산하면서 코로나19로 응급실을 찾는 환자가 최근 한달 사이 4배까지 급증한 것으로 나타났음. 보건복지부가 국회에 제출한 2024년 월별 응급실 내원 코로나 환자수 자료에 따르면, 6월 2,277명, 7월 1만3,495명 등으로 집계. 6월에서 7월까지 한 달 사이 6배로 급증한 것임. 이어 8월 들어선 1~11일에만 코로나로 응급실에 내원한 환자가 1만8,702명에 달했음. ▷정부는 8월 말 주당 35만명의 코로나19 환자가 발생할 것으로 예상하고 있는 가운데, 기획재정부는 전일코로나19 치료제 추가 구매를 위한 예비비 3,268억원이 국무회의에서 의결됐다고 밝힘. 질병관리청은 추가 도입되는 물량을 전국 담당 약국에 공급할 계획으로 추가 구매한 치료제 26만2000명분은 10월까지 고위험군에게 우선적으로 공급될 예정. ▷이 같은 소식 속 진매트릭스, 일동제약, 우정바이오, GH신소재, 일신바이오, 대한과학, 서린바이오, 셀바스헬스케어 등 일부 코로나19 관련주/콜드체인(저온 유통)/의료기기 테마가 상승. |
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