| 반도체 주도 성장 기대감 및 로봇 전문기업 TIS(티아이에스) 인수 모멘텀 지 속 등에 상한가 |
| ▷하나증권은 동사에 대해 2025년 R&D 과제의 핵심은 고성능 반도체 테스트 상황에서 발행하는 열을 제어하는 기술을 확보하는 것이었으며, 이 기술로 안정적인 테스트 환경을 구축하고 반도체 신뢰성 평가의 정확도 향상을 목표로했다고 밝힘. 현재 제품화가 완료된 단계로, 양산 장비 납품 및 실적 확대에 대한 기대가 있는 국면이라고 밝힘. 이어 현재 반도체 전방 시장의 제품 수요를 감안할 때 동사의 신규 장비 수요도 유지되고 있다고 추정된다고 밝힘. ▷동사는 매출액 26년 650억원(OPM 5%), 27년 1,000억원(OPM 10-15%)을 가이던스로 제시했다고 밝힘. 다만 고객사의 사업 현황을 고려해도 아직까지 분기 단위 실적 확대 시점이 명확하지 않으며, 따라서 반도체 고객사의 양산 라인에 본격 채택될 때 명확한 밸류에이션 추정이 가능해질 것으로 본다고 밝힘. 하지만 가 이던스를 토대로 본다면 현재 밸류는 26년 포워드 기준 POR 19.0배 수준이라고 밝힘. 주가 흐름에 대해서는 22년 동사는 매출액 1,018억원을 기록한 바가 있어, 향후 매출액이 1,000억원을 넘을 가능성이 높아지는 구간에 동사 주가가 상승 반전할 것이라는 의견을 유지한다고 밝힘. ▷한편, 동사는 최근 산업용 로봇 전문기업 TIS(티아이에스) 인수 소식 등에 3거래일 연속 상한가를 기록한 바 있음. |
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