| 특징종목 | 이슈요약 |
| 아세아시멘트 (183190) | 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승 |
| ▷전일 장 마감 후 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-10-16~2026-04-15, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)) 공시. | |
| HDC현대산업개발 (294870) | 3 분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락 |
| ▷키움증권은 동사에 대해 3분기 연결 영업이익은 765억원(YoY+59%)으로 시장 컨센서스(1,010억원)를 하회할 것으로 전망. 자체 부문의 수원 IPC 입주에 따른 약 1,200억원의 분양 매출이 발생했음에도 높은 수익성을 유지한 가운데, 외주 부문 매출총이익에서 일회성 비용들이 발생한 것으로 파악된다고 언급. 또한, 외주 주택부문에선 공사 급등기에 착공한 현장에서의 부담으로 전분기 대비 수익성이 감소할 것으로 전망. ▷다만, 3분기 예상을 크게 하회하는 실적에도 불구하고 일회성 요인 들이 다수 차지한다는 점에서 회사의 중장기 성장 스토리는 지속될 것으로 전망. ‘26년 자체 주택에선 서울원아이파크의 매출화가 더 클 것으로 예상되는 만큼 높은 수익성을 기대할 수 있을 것이라고 밝힘. ▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 34,000원[유지] | |
| 현대건설 (000720) | 3분기 실적 부진 전망 등에 약세 |
| ▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q25 연결 영업이익은 458억원(-59.9% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,034억원)를 하회할 것으로 전망. 현대엔지니어링이 폴란드 석화 플랜트 현장에서 1,700억원의 본드콜을 요구 받아 판관비가 상승했고, 4Q24에 이어 중동 플랜트 현장에서 공기연장(1H26까지 연장)에 따른 추가적인 비용 반영이 있었다고 설명. ▷이어 실적 불확실성이 커지고 있다며, 4Q25 실적도예상 대비 부진할 가능성이 높다고 밝힘. 현대엔지니어링이 말레이시아 발전 플랜트 현장으로부터 요구받은 본드콜 관련 비용(수백억원) 반영이 예상되며, 공사 중인 다른 해외 현장에서 추가적인 비용이 반영될 가능성도 배제할 수 없다고 언급. ▷다만, 원전 수주는 1Q26부터 성과가 도드라질 것으로 전망. 불가리아 코쥴듀로이 원전은 1Q26 EPC 계약이 예상되며, 일정 상 불확실성이 있으나 미국 대형 원전 프로젝트의FEED 계약도 1Q26부터 기대할 수 있다고 언급. ▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 93,000원 -> 76,000원[하향] |
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