광기 그 자체다
지난 3월에는
경기 침체에 대한 우려가 널리 퍼져 있었지만
현재 투자자들은
다시 한번 위험을 감수하고 있다
시장에서 가장 공격적으로
고변동성 주식 레버리지 ETF
밈 관련 주식 그리고 인공지능 관련 이슈와
어떤 식으로든 연관된 기업들이
상승장에서 상당한 성과를 보이고있다
올해 글로벌 시장에서 가장 놀라운 점 중 하나는
신흥 시장의 수익 기대치가
급격히 개선되었다는 것
상당 부분 기술 부문에 힘입은 것으로
올해 지수 내 전체 수익 성장의 58% 이상을
기술 부문이 차지할 것으로 예상
더욱 주목할 만한 점은
대만 반도체 삼성전자 SK하이닉스
단 세 기업이 신흥 시장 전체 수익 성장의
절반 이상을 견인할 것으로 전망
수익 기대치의 급증은
신흥 시장의 기업 가치가 선진 시장에 비해
역사적으로 저평가된 시점에 나타났다
미국 주식은 여전히
예상 주당순이익의 약 21배에 거래되어
장기 평균을 훨씬 웃도는 반면
신흥 시장은 11배를 조금 넘는 수준에서
거래되고 있으며
이는 자체 10년 평균보다 낮고
미국 시장의 거의 절반 수준
자신에게 던져야 할 질문은
현재의 이익 성장 속도가 지속 가능한 것인지
아니면 기대치가 지나치게 낙관적인 것인지
답을 정하는거다
2026년 가장 흥미로운 발전 중 하나는
암호화폐와 다른 위험 자산 간의 차이다
관심을 갖는 이유는
S&P 500 지수가 올해 들어 사상 최고치를
24번이나 경신한 반면
비트코인은 2022년 이후 가장 긴
하락세를 겪고 있다
2024년 11월 대선 이후
새 행정부가 암호화폐에 우호적일 것이라는
전망에 힘입어 비트코인 가격이 급등했지만
이제 그 모든 상승분을 되돌렸다
금 과 은 가격치 전망이 어둡게 나왔다
평균 회귀 달러 강세
그리고 명목/실질 금리 상승
시장은 2026년 말까지
한 차례 금리 인상을 예상
이는 연초에 예상되었던
두 차례 금리 인하와는 큰 변화등
복합적인 요인이 작용
미국 기업의 IPO는
상장 후 3년간 연평균 6%의 수익률을 기록
이는 전체 주식 시장 수익률의 거의 절반에 해당
높은 수익률을 기대하며
인기 있는 IPO에 투자하지만
현실은 대부분의 주식이 상장 후
저조한 실적을 보인다는 것
미국 노동 시장에서 극적인 반전이 일어나
지난 6개월 동안
매달 9만 2천 개의 일자리가 추가되었다
이는 2025년 2월 이후
가장 강력한 6개월 성장률이며
연초 상황과는 완전히 정반대 상황
새로운 일자리의
60%는 단 두 분야에서 나왔다
보건의료 및 사회복지 분야
19만 8천 개 이상의 일자리
레저 및 숙박업 14만 4천 개 이상의 일자리
지난 5년간의 누적 수익률을 기준으로 볼 때
미국 주식은 15년 이상
국제 주식보다 우수한 성과를 보여왔다
이는 미국 주식이 국제 주식보다
우수한 성과를 보인 역사상 가장 긴 기간이다
플로리다주 마이애미는
주택 매도자가 매수자보다 148% 더 많다
리튬 시장이
3년간의 침체기를 마치고 활기를 되찾고 있다
침체로 인해 리튬 가격은
2024년과 2025년 대부분 기간 동안
최저 수준에 머물렀지만
cme수산화리튬 선물 계약은
올해 초부터 86% 급등하여
2023년 말 이후 처음으로
톤당 2만 달러를 넘어섰다
휘발유 가격 상승이
소비자들의 전기차로의 전환을 부추기면서
전 세계 전기차 수요가
두 달 연속 증가한 것으로 알려졌다
업계 분석가들은
연료 가격 상승이 다시 한번 전기차에 대한
대중의 관심을 불러일으키는
가장 강력한 촉매제 중 하나가 되고 있다고
중국의 주요 태양광 패널 제조업체들은
태양광(PV) 판매 증가세 둔화에 대응하여
수익성이 높은 배터리 수출을 확대하고 있다
LG에너지솔루션이 배터리 업계의
AI 기반 제조 전환을 선도하고 있다
김동명 CEO는 지난 4월 임직원들에게
보낸 메시지에서 AI 혁신(AX)을
생존에 직결된 필수 과제라고 강조했다
배터리와 AI에 관해 이야기하자면
시카고 대학교 연구팀이
AI가 전해질 성분뿐 아니라
전체 전해질 혼합물을 생성할 수 있도록 돕는
새로운 화학 언어를 개발했다
CATL은 재생에너지 지원 수요 증가에 힘입어
에너지 저장 장치가 전 세계 판매량에서
차지하는 비중이 현재 25%에서
2030년에는 50%까지 성장할 것으로 예상
이란이 자국의 동맹국인
레바논을 보호하려는 노력은
이란의 대리 세력 네트워크가
테헤란의 지역적 야망과 중동 지역에서의
영향력 확대에 얼마나
중요한 역할을 하는지를 보여준다
이란과 그 동맹국들이
심각한 타격을 입었음에도 불구하고
테헤란의 지역 네트워크는
상처 입고 약화되었지만
여전히 건재하다는 점은 주목할 만하다
현 정권과 그 대리 세력이 존재하는 한
중동에 평화와 안정이 찾아올 가능성은 없다
미국은 협상에 대해 낙관적인 전망을
계속 내놓고 있지만
테헤란의 핵심 요구 사항을
수용할 의향은 거의 보이지 않고 있다
이란 관점에서
긴장 고조를 높일 수있다
워싱턴에 대한 압력을 높이기 위해
외교만으로는 얻어낼 수 없었던
양보를 확보하려는 시도를 할 수 있기 때문
이러한 전략은
미국이 이란의 새로운 압력에
강력하게 대응하기보다는
더 큰 전쟁을 피하는 데
더 관심이 있다는 중요한 전제에 기반한다
그게 중간 선거다
일본의 1분기 실질 GDP가
전분기 대비 0.5% 성장하며 예상치를 상회
6월 10일 발표될 소비자물가지수(CPI)와
6월 17일 발표될 연준의 금리 결정은
단기적으로 시장에 가장 중요한 날짜다
만약 6월 10일 CPI가 예상치를 상회한다면
일부 시장 참여자들은
금리 인상 가능성을 극단적인 시나리오에서
기본적인 시나리오로 받아들이게 될 것이며
이는 만기 변동에 민감한 자산에
다시 압력을 가할 것이다
연준은 사용할 수 있는
정책 수단이 제한적이기에
6월 회의에서
금리 동결 가능성을 98%로 보고 있다
오늘까지 하락하면 이벤트 기간에 접어들었는데
코스피는 8.18% 상승 코스닥 6.19%상승
양방향 베팅이 다 터지고 있다
하루 단위로 급등락을 반복하여 손절선만
건드리고 반대로 가는 현상이 잦아지고 있다
오늘 - 4% 하락했으면 신용정리와 함께
기관 투매 나오는 구간인데 기막히게 반등했다
그럼 지수가 고점대비 - 30%까지는 다이렉트였는데
개미가 숏에 탔는지 롱이 크게 나왔다