원자력 투자 포인트
1. AI 붐으로 전력수요 증가.
2. 전력수요 부족으로 탈원전 폐기 흐름
3. 기후변화 (신재생에너지 주춤, 탈원전 폐기)
4. 빌게이츠, 워렌버핏, 샘 올트먼, 아마존 등 투자중.
단점
1. 핵융합기술과 관련이 있어서 국제정치랑 엮임
2. 냉각수 때문에 바다 근처에 건설, 지진에 취약함
국내 투자처 - HANARO 원자력iselect, ACE원자력테마딥서치
: 국내 원자력 섹터 전반에 투자.
단점: 한국주식. 국내 테마주는 계절성이 강함
장점: 원전수주가 가능한 수준의 경쟁력을 갖춘 국가는 소수.
국내 테마주는 불 붙으면 화끈하게 오름
*두 ETF는 종목구성이 거의 똑같습니다(ACE: 지에스건설 HANARO: 신일건설 ).
*최근 3개월 수익률은 ACE가 좋습니다. 보수도 ACE가 저렴합니다.
해외
SMR 투자
SMR= 소형원전
기존 원전의 단점 극복. 대신 발전 효율 떨어짐
냉각수 떄문에 바다 근처에 건설해야 했던 기존 원전과 달리 공간 제약에서 자유로움
AI섹터. 특히 데이터센터 관련 수요 증대
단점: 아직 개발중. 발전 효율 떨어짐.
종목: 뉴스케일파워(smr), 오클로(OKLO)
뉴스케일파워: 빌게이츠 투자 OKLO: 오픈AI 샘 올트먼 투자
이미 주가가 상당히 많이 오른 상태.
국내상장 해외 ETF
- SOL미국AI전력인프라
KEDI 미국AI전력인프라지수 추종.
전력망, 원자력, 데이터센터 등 AI관련 인프라 기업 투자
단점: AI테마성 짙음.
장점: AI테마성 짙음.
*유사종목으로 KODEX 미국AI전력핵심 인프라가 있음. KODEX는 상위 10종목 집중투자.(장기수익률 비슷, 단기는 KODEX 승리)
- PLUS 글로벌 원자력 벨류체인
: 원전설계 건설 설비, 우라늄, SMR 등 우량기업 모음
순수하게 '원자력'에 투자하는 ETF
결론
AI붐은 온다 = SOL미국AI전력인프라
원자력에 집중 = PLUS 글로벌원자력 밸류체인
SMR 기술혁신을 믿는다 = OKLO, 뉴스케일파워
국내에도 콩고물이 떨어질 것이다 = HANARO 원자력iselect / ACE원자력테마딥서치
순수하게 우라늄만 투자하고 싶다 = URNM
조빱입니다. 오류있으면 따끔하게 지적해주세요.
댓글 남겨주시면 투자에 참고하겠습니다.