광개토 주식
KB자산운용이 운용 중인 ‘광개토 주식’은 ‘중국의 성장’이라는 기회를 효율적으로 활용하여 매출 및 이익이 증가하는 한국 기업을 우선적으로 선별해 투자합니다. 현재 중국의 인프라 구축 및 수요증가에 힘입어 수많은 사업기회가 생겨나고 있습니다. 또 한국기업들은 강력한 경쟁력을 바탕으로 중국 내에서 점차 중요한 위치를 차지하고 있는데, 이와 같은 점을 감안해 투자가 이뤄집니다.
중국의 인구는 14억 명으로 추산되고 있습니다. 동부해안개발로부터 시작된 변화는 내륙개발로 옮겨져 가고 있으며 궁극적으로 새로운 중국이 건설되리라 보여집니다. 현재의 중국의 개발은 기나긴 여정의 초반단계로 판단됩니다. 이런 어려움을 극복해 가면서 중국의 발전은 지속될 것으로 예상됩니다.
또한 ‘설비투자와 수출’이라는 한 날개로만 날던 중국경제가 현재는 5,000만 명에 달하는 신흥부자들을 중심으로 하는 ‘내수소비’라는 또 다른 날개를 가지게 되어 성장의 구조 또한 강화되고 있습니다. 14억 명의 내수시장이라는 감히 상상하기 어려운 새로운 시장이 드디어 형성되어 가기 시작하고 있으며 이 또한 한국기업에는 놓칠 수 없는, 놓쳐서는 안 되는 최고의 시장인 것입니다.
1. 상품개요
가. 투자목적 : 중국관련 국내주식에 주로 투자하는 주식형투자신탁으로서, 중국효과에 초점을 맞춘 포트폴리오를 구성하여 시장대비 초과수익 달성을 목표로 합니다.
나. 최초설정일 :
다. 벤치마크 : KOSPI200
라. 선취판매수수료 : 없음
마. 총보수 : 年 2.50%
바. 환매수수료 : 90일 미만 이익금의 70%
사. 주요판매사 : 국민은행, 대우증권
아. 운용사 : KB자산운용
자. 순자산총액 : 3,744억원(
2. 기간별 운용성과(
|
구분 |
누적 수익률 |
연환산 수익률 |
%순위 |
BM |
유형 평균 |
운용사 |
KOSPI |
MSCI ACWI |
|
|
1주일 |
-2.41 |
|
12 |
-2.71 |
-2.97 |
-2.26 |
-2.69 |
-2.68 |
|
|
1개월 |
-7.59 |
|
11 |
-9.63 |
-9.85 |
-7.40 |
-9.05 |
-8.83 |
|
|
3개월 |
-3.88 |
|
46 |
-1.21 |
-4.68 |
-2.86 |
-1.02 |
-2.23 |
|
|
6개월 |
-13.47 |
|
66 |
-11.06 |
-12.26 |
-12.08 |
-11.21 |
-14.39 |
|
|
9개월 |
-8.82 |
|
10 |
-13.19 |
-13.26 |
-7.64 |
-13.46 |
-16.49 |
|
|
1년 |
1.83 |
1.83 |
13 |
-3.04 |
-1.45 |
3.23 |
-3.39 |
-16.04 |
|
|
2년 |
37.25 |
17.13 |
42 |
31.41 |
40.62 |
39.26 |
33.37 |
2.19 |
|
|
연초후 |
-13.46 |
|
66 |
-11.06 |
-12.25 |
-12.07 |
-11.21 |
-14.15 |
주1) MSCI ACWI는 Morgan Stanley Capital International All Country World Index Free
주2) BM(벤치마크) : KOSPI200
3. 수익/위험 분석(
|
구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
|
표준편차(%) |
18.43 |
20.26 |
28.62 |
22.27 |
|
유형평균 |
18.79 |
20.80 |
29.14 |
22.44 |
|
BM민감도(β) |
0.84 |
0.94 |
1.03 |
1.03 |
|
유형평균 |
0.86 |
0.94 |
1.05 |
1.04 |
|
트레킹에러(TE,%) |
5.25 |
5.12 |
7.91 |
6.77 |
|
유형평균 |
3.89 |
6.28 |
7.60 |
6.01 |
|
Sharpe Ratio |
-1.15 |
-1.69 |
-0.12 |
0.42 |
|
유형평균 |
-1.31 |
-1.53 |
-0.23 |
0.48 |
|
젠센의 알파(%) |
-12.62 |
-7.37 |
5.13 |
1.82 |
|
유형평균 |
-15.73 |
-4.48 |
2.01 |
3.05 |
|
정보비율(IR) |
-2.09 |
-1.07 |
0.62 |
0.30 |
|
유형평균 |
-3.68 |
-0.43 |
0.21 |
0.56 |
주1) 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
주2) BM(벤치마크) : KOSPI200
4. 주요 보유 펀드 현황(2008.05.02. 현재, 총 43개 종목 보유)
|
종목 |
종류 |
펀드 (%) |
주식 (%) |
전월대비 (%p) |
시장 |
유형평균 (%) |
|
|
삼성전자 |
전기 전자 |
8.82 |
9.19 |
1.04 |
10.29 |
11.29 |
|
|
현대차 |
운수 장비 |
6.03 |
6.29 |
0.03 |
1.83 |
3.19 |
|
|
POSCO |
철강 금속 |
5.16 |
5.38 |
-0.19 |
4.20 |
4.41 |
|
|
신한지주 |
금 융 업 |
4.39 |
4.57 |
0.16 |
2.25 |
2.30 |
|
|
LG전자 |
전기 전자 |
4.05 |
4.23 |
-0.52 |
2.22 |
4.99 |
|
|
대한항공 |
운수 창고업 |
3.39 |
3.54 |
-0.20 |
0.38 |
0.71 |
|
|
대림산업 |
건 설 업 |
3.25 |
3.39 |
0.33 |
0.46 |
0.46 |
|
|
메리츠화재 |
보 험 업 |
3.08 |
3.21 |
-0.32 |
0.11 |
0.13 |
|
|
LS산전 |
전기 전자 |
3.06 |
3.19 |
-0.94 |
0.15 |
0.18 |
|
|
신세계 |
유 통 업 |
2.93 |
3.05 |
-0.08 |
1.20 |
1.90 |