선물옵션강좌를 위한 캔들차트

[chocolatte]

선물옵션강좌를 위한 우리가 주식의 흐름을 분석하는 데에는 여러가지 기법이 있다. 특히, 기술적 분석은 사람들이 각자 나름대로 개발하고 , 발전 시킨 수많은 기법들로 이용되고 있다. 우리가 주식시장에서 시장의 흐름을 가장 과학적으로 분석하고, 해석하며 미래의 주가를 예측할 수 있는 한 방법으로써 기술적 분석은 그 의미를 가지며, 이 기술적 분석의 시작은 캔들챠트라고 할 수 있다. 따라서, 차트분석은 우리가 매일 쳐다보고 있는 일봉을 해석하는 것부터 시작되어야 한다.  다시 말해 일봉패턴의 형태로써 주가에 참여한 세력의 유무를 알아내고, 향후 주가움직임을 예측할 수 있어야 하는 것이다.

캔들차트의 올바른 이해

위에서 선물옵션강좌를 위해 언급했다시피 우리는 캔들분석을 통해서 미래의 주가흐름을 예측할 수 있다. 하지만, 모든 기술적분석 기법이 그렇듯이 캔들분석이 완벽히 주가흐름을 말해줄 수는 없다. 일부 일반투자가들은 몇 번의 실전을 통해 캔들분석의 정확성을 경험하고는 캔들분석이 전부인양 맹신하고는 하지만, 캔들분석에도 많은 속임수가 있기 마련이고 오히려 이것을 역이용하는 작전세력들로 인해 큰 손해를 볼 수 있기도 하다.

선물옵션강좌를 위한 따라서 우리가 캔들에 접근하는 바람직한 자세는 주가에 영향을 미친 매수,매도세력이 어느 정도인지 해석하며, 캔들의 모양을 통해 그 세력들이 가진 의도를 유추함으로써, 미래의 주가를 예측하는데 단지 확률을 높일 수 있다는데 있다는 사실을 받아 드리는 것이다.

프로야구에서 3할을 치면 국민타자가 될 수 있다. 매일 방망이를 가지고 피땀 흘려 노력하는 프로야구선수들도 3할을 제대로 때리지 못하는 현실을 이해하며, 겸손한 마음으로 캔들과 시장에 접근하는 자세가 필요한 것이다.
 

 바람직한 학습방법

선물옵션강좌를 위해 시중에 판매되는 여러 캔들분석의 서적들은 대부분이 캔들패턴이라는 형식에 너무 치중해 있다. 사실 중요한 것은 캔들이 가지고 있는 수많은 숨겨진 의미를 찾아내는 것인데, 패턴형식의 이름이나 딱 고정된 패턴을 수학공식 암기하듯이 외우고 있는 것이 현실이다. 현실이 이렇다 보니 암기한 캔들의 모양은 시간이 지나면 기억속에 흐릿하게 되고, 비슷한 캔들이 출현하였을 때 아무 생각 없이 매수나 매도해 버리는 단순매매로 투자자들은 많은 속임수에 속아 넘어가고, 결국엔 캔들의 의미를 부정하기에 이른다.

따라서, 우리는 캔들챠트 분석을 다음과 같은 절차(4단계)로 이해함으로써 좀더 실전에 유용하게 대처할 수 있는 능력을 키우는 것이 중요하다. 
 

선물옵션강좌를 위해 다음에 살펴볼 내용들은 캔들의 기초부터 패턴이해, 캔들의 합성 등으로써 초급, 중급, 고급 3단계로 구분하였다. 캔들에 대한 기본적인 지식이 있는 분이라면 자신에게 필요한 부분만을 선택, 학습하길 바란다.

 캔들의 기본패턴
선물옵션강좌를 위해 캔들챠트는 17세기 일본에서 과거의 쌀가겨으로 미래의 쌀가격의 움직임을 예측하는 매매기법으로 홈마(Munehisa Homma)라는 인물이 자신의 경험을 바탕으로 매매사항을 기록한 것이 캔들챠트의 기초가 되었다. Candle Stick Chart라는 이름이 붙여진 것이 챠트의 모양이 양초(Candle)과 심지(Wick)를 닮았기 때문이다. 

캔들차트의 기본종류

Long days 시가와 종가 사이에 많은 차이가 있으며 캔들차트의 몸통길이가 이전 캔들에 비해 긴 것

Short days Long days와 달리 시가와 종가 사이에 차이가 크지 않으며캔들차트의 몸통길가 짧은것

Black Marubozu - 종종 하락추세에 마지막 구메애 나타나 익일 상승 반전패턴으로 전환되기도 함 - 매우 취약한 장세 암시

White Marubozu - 종종 상승추세 마지막에 출현 익일 하락반전패턴으로 전환 - 매우 강력한 승승 장세를 암시

Closing Marubozu 몸통의 색깔과 관계없이 종가쪽에 그림자가 전혀없는 경우로 대체로 양봉은 강세시장을, 음봉은 약세시장을 나타냄

Opening Marubozu 몸통의 색깔과 관계없이 시가쪽에 그림자가 전혀 없는 경우로 대체로 양봉은 강세시장을, 음봉은 약세시장을 나타냄

Spinning Tops(High-wave Candle) - 작은 몸통과 몸통보다 훨씬 더 긴 윗, 아래 그림자를 가지고 있음 - 시장이 불명확하고 매수, 매도세의 균형을 이룰 때 나타남 - 몸통의 색깔이나 그림자의 크기는 중요하지 않음

Doji - 몸통이 매우 작으며 시가와 종가가 일치하는 경우에 발생 - 완벽하게 시가와 종가가 일치하는 경우가 많지 않으며 시가와 종가차이가 몇 호가 차이라면 도지로 간주함 - 도지가 발생한 이후 나타나는 주가의 형태에 따라 신뢰도가 차이가나며 대체로 바닥보다는 고점에서    나타나는 경우 추세전환 신호로 유용함

Long-legged Doji - 시가와 종가가 당일거래 범위의 중간에 있고 윗그림자와 아래그림자를 가지고 있으며 매도, 매수세의    망설임을 의미 - 하루중 시장이 급상승 후 급락하거나 이와 반대의 경우로 종가가 시가와 일치하거나 근접하는 경우에 나타남

Grave Stone Doji - 당일 종가가 시가와 저가에 근접하거나 일치하는 경우에 발생되며 전쟁에서 죽은 사람들의 무덤의 비석과    비슷하다고 붙여진 이름 - 천정권에서 윗그림자가 길면 길수록 하락전환 가능성 커짐 - 횡보국면이나 하락이후 바닥에서 출현하면 상승반전 신호로 작용

Dragon Fly Doji - 당일 종가와 시가, 고가가 근접하거나 일치하는 경우로 주로 주가의 반전시점에서 나타난다. - 만일 하락추세 막바지에 대량거래와 함께 출현시 급격한 상승 반전패턴의 신호 역할 - 상승 중에 거래량수반되면서 출현시에는 상승추세지속 의미

Star - 전날의 긴 몸통 위나 아래에 GAP을 동반하며 발생한 작은 몸통이있을 때 나타나는 반전패턴임 - GAP과 그림자는 반드시 겹칠 필요는 없음

Four Price Doji - 시가, 고가, 저가, 종가가 모두 같은 경우발생 - 거래가 거의 없는 종목이나 신규상장/등록종목, 대형 악재 / 호재가 출현시 나타남

Paper Umbrella - 강한 반전을 암시하는 것으로 Dragon Fly Doji와 비슷하지만 몸통이 도지보다 크다. - 하락 추세에서는 Hammer, 상승추세에서는 Hanging Man이라함

 매수와 매도시점

익일의 주가가 1구간에 2~5일 동안 있을

☞ 연속상승이나 추가상승가능성이 있다. 만약 갭상승을 동반하면 신뢰성이 증대된다.

익일의 주가가 2구간에 잇을 때

☞ 봉의 형태가 전일의 봉을 감싸는 음봉일 경우 고점 가능성이 크다.

☞ 같은 유형의 봉이 2~5일간 나타나면 눌림목 조정일 가능성이 있다.

☞ 주가각 다시 2구간의 고점을 돌파하며 상승시 A만큼 주가 상승이 가능하다.

 

익일의 주가가 3구간에 있을 때
☞ 2~5일내 2구간 진입실패시 재차만큼 주가가 하락할 가능성이 크다.
☞ 주가가 작은 하락 GAP을 형성하며 하락시 추가하락 가능성이 크다.
 

익일의 주가가 4구간에 있을 때
☞ 2~5일 이내에 2구간 이상으로 진입하지 못하면 재차 하락할 가능성이 크다.
☞ 주가가 큰 GAP하락하며 급락할 가능성이 있다.