실전 돈버는 선물투자 비법 - 조필규 한성주-
(많이 배울려고 하지 마라 책 한권에 단 한 가지라도 배운다 다 기옥 할 수 없다 다 써먹을 수도 없다
나의 매매원칙을 정립하는 기회로 사용한다 지금당장 정해야 할 것이 있다면 바로 정한다
검증을 해야 하나 차후 문제이다 원칙이 만들어져야 검증을 하던지 할 것이다)
Chapter 01 선물 옵션세계의 암울한 현실
1. 선물실전 경험 후 멘토르를 다시 찾다 … 10
2. 모의투자는 며칠 뿐, 전문가 유료방송을 신청하다 … 12
3. 이 전문가방에서 저 전문가방으로 전전하다 … 20
4. 시골에 있는 재야의 고수까지 찾아가보지만 … 25
5. 이제는 홀로서기를 결심해 보지만 … 31
6. 선물실전투자 성공을 위한 점검 … 33
기법을 발견하고 매매원칙을 수립한다
- 원칙은 실전 매뉴얼이다 실전 매뉴얼 화에 초점을 맞춘다
원칙은 진입원칙
청산원칙
손절원칙
자금운용원칙 이다
이원칙 대로만 할 수 있다면 생존과 성공도 할 수 있다
- 항상 추세를 따르고 추세에 역행하지 않는 매매습관을 가지는 것이 중요하다
데이라도 시장의 방향성을 확인하고 추세에 순응해야 한다
- 추세추종은 손절은 짧게 수익은 길게이다
- 추세추종은 횡보장에서는 한 푼이라도 먹으려는 매매를 하는 습관을 버려야 한다
비추세 구간에서는 웅크리고 추세가 올 때까지 인내 할 줄 아는 트레이더가 되라
- 스위칭 매매도 할 수 잇어야 한다
- 예측과 대응은 서로 보완적으로 이루어져야한다 예측 없이 확인하고 대응하면 너무 늦는 경우도 생긴다
- 지지와 저항을 활용하되 예측하지 마라
- 손절을 반드시 지켜야 한다 손절 범위를 정하고 꼭 지켜야 한다
- 손절선은 단기 지지선 바로 아래에 설정한다 손절도 자신에게 적합한 방법을 찾는다
- 성공의 열쇠는 바로 빠른 손절이다 수익보다 손실을 어떻게 하면 최소화 할 수 있느냐를 생각하는 것이 파생판에서 생명을 길게 가져갈 수 있는 방법이다
Chapter 02 기존에 알려져 있는 기술적 분석들의 적용과 한계
1. 시중에는 선물실전투자에 관한 제대로 된 책이 없다 … 44
2. 캔들분석에서의 유형들은 실전매매에 도움이 되는가요? … 47
- 캔들 유형은
상승반전 상승지속 -
하락반전 하락지속
- 캔들 모양은
지속형 - 삼각형 쐐기형 깃발형
반전형 - 쌍봉 쌍바닥 쌈봉 천정형 헤드앤 숄더 삼중바닥형 V자형 원형바닥형
상승장악형 하락장악형
- 다이버전스
- 흑삼병 적삼병
( 이건 보기에 달렸다 단기로는 눌림목 나올 가능성이 있으므로 팔아야 한다와
<이제 추세 시작이다>라고 보기도 한다
어디로 가든지 대응점은 확실하다 관심가져야 한다)
- 쌍바닥
돌파매수 - 추세매매 매수시점
박스매매 추가 자리이다
매수시점 - 박스매매 - 박스하단지지
(쌍바닥은 꼭 저점이 높아지지 않아도 저점이 비슷하게 그 언저리이면 인정한다
쌍봉도 같이 본다 상투는 고점을 갱신하고도 무너지는 경우도 많다
그러나 예측해서 매매하지 않는다
쌍바닥이면 확실히 돌아서는 것을 확인하고 매매한다
항상 기다리는 마음가짐으로 매매한다 기다리는 자에 복이 오리라 )
3. 패턴분석에서의 패턴유형은 믿고 진입해도 되는 것인가? … 52
확실한 것은 없다
4. 추세선이 깨졌다가도 다시 복귀되는 경험을 누구나 했을 것이다 … 58
5. 섣부른 지지와 저항의 법칙이 오히려 걸림돌이 될 때도 많다 … 64
지지와 저항은 매매툴의 핵심 중의 하나이다
(지지와 저항선을 찾는 것은 매매의 전부라고 말하는 고수도 있다)
5분 10분 15분 30분 60분 5중창 차트의 이평선과 볼밴을 기준으로 지지와 저항자리를 찾는다
5분 차트를 기준으로 추세가 계속되면 상위차트상의 지지와 저항을 체크해 나간다
이 지지와 저항을 미리 예측해서 매매를 하면 위험하다 무너지면 스위칭 매매도 고려한다
(스위칭 매매는 하지 않는다 한 방향만을 본다 매매가 꼬이면 손실을 더 확대하게 된다 추세에 역행하지 않는다 역추세 매매는 양매수 작전시에나 사용하는 것을 원칙으로 한다 그러나 특별하게 변동성이 커진 경우에는 치고 빠지는 단타나 가능하다)
지지나 저항의 강도는 상위차트로 갈수록 더 강해진다고 본다 지지와 저항은 거래량과 함께 나타내는 캔들 볼륨차트로 시장의 에너지를 느끼며 종합적인 상황 판단을 하면서 대응한다
진입할 때는 짧은 손절과 함께 경우에 따라서는 돌파 되는 방향으로 스위칭 매매를 한다
20선은 생명선 내지 세력선으로 각 분봉차트에서 지지와 저항을 나타내는 자리이다
이선을 기준으로 와리가리하면 횡보이다 쉬어야 한다
(어느 이평선이든 돌파 지지에는 콜이고 붕괴 저항에는 풋으로 본다
단타 추세는 60분으로 매매는 10분으로 한다 20선이 기준이다
포지션은 주봉이 추세이고 일봉이 기준이고 60분으로 매매한다 5일 20일선이 기준이 된다)
Chapter 03 나만의 TOOL을 다시 세팅해 보자
1. 제대로 된 차트툴의 세팅이 우선이다 … 72
나만의 매매기법 나만의 매매원칙을 정립하는 것이 중요하다
2. 색깔없는 캔들볼륨차트를 느껴라 … 74
캔들볼륨차트를 설정해라 거래량은 수급분석의 기본이다 거래량은 돈이자 시장의 에너지 이다 어느 방향으로 이끌기 위해서는 그 방향으로 돈을 쏟아 에너지를 투입해야 한다
캔들볼륨차트는 시장의 에너지를 측정하는 좋은 도구이다
의미있는 캔들과 의미없는 캔들을 구분해야 한다 손절 자리도 의미있는 선을 기준으로 한다
작은 거래량으로 만드는 캔들은 의미가 없다 따라서 무시해도 된다
(분봉에서 세력가를 파악하는 방법과 비슷하다 양봉에 거래량이 붙으면 의미있는 자리로 보고 세력가로 보고 주요지지 저항선으로 보고 대응 하는 방법도 있다
그러나 뭐든지 확실한 것은 없다 거래량 바닥 = 주가 바닥이라는 말이 있지만 뭐든지 확실한 것은 없다
거래량이 붙지 않았더라도 5% 이상 장대음봉에는 정리하고 다시 본다
손절은 빨라서 손해 보는 경우는 없다고 보고 빨리한다)
3. 시초가매매를 위해서는 갭보정차트가 필수다 … 81
(이게 눈에 익지 않으면 한동안 어리둥절해진다 활용에 문제가 있었다 지지선과 저항선이 문제가 되었다 데이는 관계없을지 몰라도 추세매매는 안된다)
4. 삼선차트 설정으로 시초가 매매에 자신있게 대응하자 … 91
5선 20선 TRIX를 사용한다 3개가 같은 방향으로 움직이면 거의 실패가 없다
장중에는 다이버전스를 파악하여 추세전환을 예측하는 데도 활용한다
(연구해보자 TRIX가 이정도라면 활용 안할 이유가 없다 그래도 어째 미심쩍다 보조지표들이 거의 다이버전스를 만들기 때문에 파라볼릭이나 이평선을 활용할려고 하고있다)
시가선 아래에서 노느냐 위에서 노느냐에 따라 방향이 결정되는 경우가 많다
시가선은 장중에 강력한 지지나 저항선 역할을 한다
5. 지수이동평균선과 땡땡이를 설정하자 … 96
(지수이평선에 대해서 더 연구해보자 가중평균과 다른건지 모르겠다)
(이평선의 외곡이 줄어든다고 한다 단순이평은 오늘의 주가에 의해 한번 변하고 과거 봉하나가 빠져 나가면서 이평선에 영향을 미쳐 이평선의 외곡이 생긴다 )
6. 볼린저밴드와 신볼린저밴드 설정은 필수다 … 101
신볼린저 밴드는 지수 이평선을 사용하고 2시그마와 3시그마로 설정한다 3시그마는 99.8로 높아지고 튕겨나갈 확률은 0.2%가 된다 볼밴과 같이 지지 저항으로 활용한다
( 볼밴 바깥으로 나가는 경우가 특별하기 때문에 매매에 활용해야 한다고 보는 고수도 있다 5%의 확률에 속하는 구간이 실제 강한 추세이기 때문이다)
7. 원웨이장을 대비한 화산과 바다구간을 설정하자 … 106
추세가 한 방향으로 진행될지 여부를 판단하는 가장 중요한 판단기준은 각 분봉의 이평선의 방향이다
60분 30분/ 20선이 한 방향으로 각을 세우면서 15분 10분 5분 까지 거의 한 방향으로 가면 원웨이장으로 진행될 가능성이 높다
(한 고수는 장단기차트가 이평선이 같은 방향을 하고 있으면 강하다고 보는 고수도 있다
옵션 마감일에 큰손의 방향만 보고 크면 원웨이장으로 보고 끝까지 물고 늘어지는 작전을 하는 고수도 있다 )
스토는 단기 12,6,6을 사용하고 장기는 35-40을 사용한다
8. 정역패턴의 강세 약세신호로 장을 판단하자 … 111
9. 매매주체를 파악하여 장의 흐름을 읽어보자 … 114
매매주체의 동향은 장의 흐름을 파악하기 위한 참고사항에 지나지 않는다 차트툴에 집중하여 장의 흐름을 파악하는 것이므로 여기에 너무 집착하지 않아도 된다
(별로 도움이 안 된다고 보고 무시하라는 고수도 있다)
10. 시계세팅으로 시간 카운팅의 중요성을 인식하자 … 118
11. 가격스케일 설정으로 캔들크기에서 오는 착시현상을 극복하자 … 123
Chapter 04 갖춰진 TOOL로 나만의 매매원칙을 만들어 보자
1. 나만의 매매툴로 나만의 매매원칙을 만들자 … 132
기법은 단순 할수록 좋다 복잡한 기법은 독약이다 따라서 매매원칙도 단순 해 진다
파생은 단순할수록 돈을 번다 나만의 매매원칙을 단순하게 만든다
2. 누구나 두려워하는 시초가매매에 대응해보자 … 135
5분/5선 20선 TRIX 3선이 수렴하고 방향을 잡으면 들어간다
이평선의 방향이 일치하지 않으면 관망한다
(장초 10분 30분 기다리는 고수도 있다 포지션으로 갭을 먹는 게 최고인데 이게 어렵지만 추세추종으로 성공한 고수도 있다 이게 목표이다)
3. 장중에는 방향성 파악이 관건이다 … 143
장중에는 5중창(5, 10, 15, 30, 60분) 차트로 방향성을 파악한다
이평선의 방향이 추세이다 20선의 방향과 각도에 집중한다
시장의 방햐성은 각 분봉차트의 이평선과 볼륨차트를 통한 에너지 측정 및 볼밴의 수렴 확산 등을 종합적으로 판단하여 예측한다
* 방향성 판단원칙
1) 이평선의 기울기와 각도로 방향성을 파악하라
2) 이평선의 지지 저항의 눌림목이 될지 붕괴가 될지 여부는 이평선의 각도와 볼륨차트로 통한 에너지로 판단한다
3) 5중차트의 모든 이평선이 한 방향으로 세팅된 경우는 원웨이로 추세를 형성할 가능성이 높다
4) 단기분봉부터 장기분봉 까지 단계적으로 이평선이 돌파나 붕괴될 경우 큰 추세가 형성되 는 경우로 추세추종을 한다
( 주지표와 종지표를 정해야 한다
진입청산도 문제가 되지만 손절의 기준이 있어야 한다 마지노선을 정해야 한다
논리적으로 보면 단기차트가 돌아야 다음 장기챠트가 돌게 되는데 이게 계속 한 방향으로만 간다면 고민할 필요가 없다 가장 빠른 단기 변곡점을 노리면 되지만 가다 멈추고 전환하는 경우가 생기기도 하고 여러 문제에 봉착하게 된다
어느 것을 기준으로 하느냐는 이것도 각자의 선택이다
주지표 와 종지표를 정해 일관성을 유지해야 매매원칙이 된다
1분지표를 이용하는데 바닥에서 손절하지 않기 위해서이고 1분이 돌아서는 것을 확인하고 진입하고 나오기 위해서이다 한 호가에 의해 판이 바뀌는 경우도 있다
- 손절이나 매도시 진입시 1분/파라에 역행하지 않는다
- 대세는 주 일/추세이다 추세추종은 크게 볼 수밖에 없다 중/단기에 해당한다
60분으로 매매한다
- 스윙 추세는 60분/파라이고 주지표이다 역행하지 않는다
- 60분/20선 지지나 저항이면 매매는 10분/파라로 매매한다
- 쌍봉 쌍바닥 지지 저항 돌파 붕괴가 매매신호이다 볼밴도 지지저항선이다
- 특별한 경우가 아니면 양방향 보지 않는다 추세방향만 본다
- 손절은 진입조건이 폴리면 나온다
손절은 빨라서 손해보는 경우는 없다고 보고 손절한다
10번 손절하고 한번으로 보충하는 매매가 추세추종이다
성공의 열쇠는 손절에 있다고 보고 대응한다)
4. 이동평균선의 땡땡이가 각을 주면 믿고 배팅하라 … 150
1) 5, 10, 15, 30, 60분 단위 시간대가 바뀌는 순간에는 이평선의 변화를 주목하라
2) 5선이나 20선이 상방이든 하방이든 각을 세우면 과감하게 진입하라
3) 5분차트를 기준으로 상위차트와 동시에 이평선이 각을 세우면 진입기회이다
4) 이평선의 각을 믿고 진입 후에는 반드시 캔들볼륨차트의 크기 즉 에너지를 판단하고 청 산 시점을 결정하라
5) 진입후 캔들볼륨차트의 에너지가 크면 흐름을 길게 가져가고 반대로 에너지가 작으면 호 흡을 짧게 끊어라
(변곡점은 한 호가의 변화에서 시작해서 하루의 변화를 결정하는 시작일 수도 있다
어느 변화를 따를것이냐는 나의 선택이다
나에 맞는 지표를 찾고 거기에 맞는 기술을 체계화 하는 게 목표이다
매뉴얼을 만들어야 한다 이게 매매원칙을 만드는 것이다)
5. 볼린저밴드 매매기법 숙달이 돈 버는 비결이다 … 157
- 볼밴은 수축 확장 수평구간이 있다 어떤 구간인지를 판단하고 대응한다
- 볼밴의 수평구간은 박스구간이다 관망한다 매매를 하지 않는 것이 바람직하다
박스구간에서는 박스 상하단 매매를 한다 손절을 짧게 잡아야 한다
- 볼밴이 열리기 시작하면 그 쪽으로 따라 붙어라 거래량이 붙으면 시장가로 따라 붙어라
- 볼밴이 수평구간인 횡보장에서 이평선 근처에서 진입은 다른 확실한 신호가 없는 한 삼 가라(횡보장 안하는게 최고다 파생은 옆으로 기기만 해도 죽는다)
- 5분 볼밴을 타고가면 홀딩하고 반대봉이 나와도 반대방향으로 들어가지 마라
- 추세구간에서 볼밴 각이 서있는데 반대방향으로 들어가지 마라 상위 차트일수록 더 강 하다는 것을 잊지마라 각이 살아있으면 청산하지 말고 더 끌고 갈수도 있다
- 추세구간인 확장구간에서는 볼밴의 각이 서있는 한 반대방향으로 맞서지 마라
추세방향으로 눌림목을 노린다 상위차트로 학인하면서 눌림목을 기다린다
- 변곡점은 볼밴이 꺽이고 보조지표의 다이버전스로 변곡점을 찾는다
(박스매매와 추세매매는 병행하기가 쉽지 않다고 하는데 연구과제이다 일관성있게 해보지 못해서 이다 어떤 원칙을 만들고 검증해야 한다 특히 추세추종은 시장 판단에 달려있다
볼밴 매매에서 중심선을 중시하는 고수도 있고 상하단선 지지나 저항을 노리는 고수도 있으나 어느게 좋다라고 단정짓기는 어렵다고 본다)
6. 화산과 바다구간만 알아도 크게 깨지지 않는다 … 176
(스토는 사용했었는데 데이를 포기하면서 같이 포기했다 지표가 상한하한이 무너지기 전까지는 추세지속으로 보는 고수도 있다 스토역발상매매와 같다 과매도구간에서 추세매매는 진입한다 그리고 과매도권을 지지하면 끌고 가는 작전이다)
7. 정역패턴으로 추세를 확인하자 … 182
(정배열 역배열은 매매신호로 활용하는 고수도 있다
3선수렴 후 방향이 결정되면 따라가는 방법이다
일단 손절선이 확실하고 쉽다 5분 10분 30분/ 정배열에 들어갔는데 역배열이 되면 진입조건이 풀린 것으로 보고 손절하고 나온다
선물의 경우 5-10분 종목의 경우 30분 60분을 사용한다)
8. 멘토르의 차트툴을 활용하여 실전매매를 해보자 … 185
Chapter 05 이런 매매만 안해도 성공한다
1. 실패원인으로 보는 역발상 … 192
하지 말아야 하는 매매를 체계적으로 정리해 놓고 실천하는 노력이 중요하다 100% 완벽한 매매를 추구하는 것도 어리석은 일이지만 원칙에 따른 진입을 못하는 두려움도 바보 같은 심리이다
(- 먼저 예측매매이다 돌파면 돌파를 하고 들어가도 늦지않다
무너지면 판다고 했으면 무너지고 저항을 받는지 확인하고 매매해라
- 저점을 잡으려는 거 욕심이다
선물 5분 10분/돌파 진입한다고 했으면 확실하게 10분을 기다려야 한다
개별종목 30분/돌파 작전을 한다면 확실하게 30분을 기다려라 크게 가버려도 어쩔수 없는 일이다
사실 어떤 때는 한 호가도 중요한 때도 있다 그러나 어차피 시세가 난다면 좀 위에서 잡은들 어떠하리
- 추격매수하지 마라 반드시 눌림목은 나온다고 보고 대응한다 기다려라 추격매수 했으면 치고 빠진다
- 추세역행하지 마라 이거 저거 다 먹으려다 보면 언친다 매매가 꼬이면 더 박살난다
- 의외로 장을 약하게 보았는데 크게 가는 경우도 있는데 이런걸 판단하는 것이 필요하다
- 한번 홀딩에 실패하면 홀딩하지 않는다 좀 기다려보자 한번에 뭉탱이 돈 나간다 치고 빠질 생각이 없거든 차라리 쉰다
- 손절은 아무리 강조해도 지나치지 않다 손절선을 적정이냐 아니냐 따질 필요가 없다 그저 매수가 에서 밀리면 그저 생각 없이 팔아라 내일 다우가 어떻게 될까 외인이 또 사줄까 모른다 손절은 빠를수록 좋다고 보고 대응한다)
2. 이동평균선 근처에서의 매매는 신중하라 … 195
추격매수 하지 말고 눌림목을 기다려라 이평선 근처는 지지와 저항자리로 방향성을 예측하기 어렵다
(5분/20선 돌파매수도 추격매수로 보고 있다 바닥을 잡아야 최적으로 보고 있다)
3. 예측매매는 역추세 매매와 짧은 수익의 원인이다 … 199
목표가격대의 예측
시장지표 및 보조지표에 의한 예상
지지와 저항 자리에 의한 예상
뉴스에 의한 예상
막연한 감에 의한 예상에 역추세 매매원인이 되기도 합니다 적은 수익이 된다
내 생각에 의한 예상 보다는 시장이 주는 신호들을 파악하고 나만의 툴울 신뢰하여 기계적으로 대응해야 한다
(손절원칙이 중요한데 아직도 미련이 많이 남아서 문제이다 손절은 빨라서 손해보지 않는다고 하지만 손절이 망서려지는 건 어쩔 수 없다 미련없이 아니다 싶으면 잘라야 하는데 마지노선을 정하고 지킨다 수익보다 손실을 줄여야 하는게 목표이다)
4. 주문정정은 손실을 더 키울 수 있다 … 205
추격매수하지 말고 추격매도하지마라 손절선을 정정하지 마라
주문 확인창을 없애는 것도 한 방법이다 한 번 더 고민하게 만든다
진입과 동시에 손절을 설정한다 익절은 시장가로 던지는 것도 한 방법이다
(추격매수는 안하면 되지만 추격매도는 해야하느냐? 안해야 하느냐는 정답이 없다고 본다 익절이든 손절이든 해야 한다고 보고 대응한다 더 물릴 각오하고 반등을 기다리는 것이지만 눌림목이 나오는 것처럼 되돌림을 기다려 보는 것인데 꼭 나온다고 보기는 어렵다
중요한 지지선이 무너지면 반드시 나온다고 보고 대응하는 고수도 있지만 아직 까지는 매매원칙에 융통성을 가질 때가 아니다 엄격하게 적용한다
손절 최적자리는 가장 손실이 적은 자리가 최적 자리로 보고 대응 한다 즉 빠를수록 좋다
콜 원칙은 고점을 높이지 못하거나 저점이 높아지지 못하면 판다)
5. 물타기는 죽음이다 … 211
(물타기가 크게 한번 성공한 경험이 있는데 운이 좋았다 어차피 버린다고 보고 대응한게 성공했지만 항상 운이 좋을 수는 없다 밑천이 두둑해야 이것도 가능하다 확실한 것은 없다 안한다 깡통을 만들었다)
6. 어설픈 익절 관리는 수익의 기회를 짧게 한다 … 215
(트레일링스톱은 파라로 한다 빠르면 데이로 보아 30분, 스윙 천천히는 60분, 추세는 일로 한다 파라볼릭을 활용하는 것은 주관적 해석을 배제할 수 있다 그러나 추세전환하면 점이 2개까지는 관망한다)
7. 일률적인 손절 설정은 잦은 손실의 원인이 된다 … 218
(원칙대로 한다 융통성을 가질 때가 아니다 융통성은 차후 문제이다 어떠한 경우에 도 기계적으로 대응 한다 이유는 매수가 위협하거나 밀리면 판다 어떤 핑계 꺼리도 않된다
손절에 대해서는 계속 다 잡아야 한다
장이 좋으면 밀리면 올라오기 때문에 낮추기 시작 하면 손절선이 흐지부지하게 된다)
8. 역추세 매매는 수익이 나도 힘들게 난다 … 221
오버슈팅이니 조정이 있을거야
이격이 많이 벌어져서 조정이 없겠어
올라도 너무 많이 올랐어
쌍봉이 만들어지는 것 같은데
한번에 저항선을 뚫기는 어려울 거야
등등으로 역추세를 타는데 하지 말아야 한다
(추세가 전환되는 신호를 정하고 대응하는 수밖에 없다 스윙은 60분/파라로, 추세는 13주선, 일/파파볼릭을 추세지표로 본다 추세에 따라서 단 방향 매매를 한다 따라서 아주 특별한 경우가 아니면 스위칭 매매하지 않는다)
9. 시초가에는 30분 동안 관망하는 것도 괜찮다 … 225
(지수는 10분/돌파 종목은 30분/돌파전략으로 진입하고 나온다)
10.장 마감 무렵에는 주문 창을 일찍 닫는 것도 요령이다 … 230
미결의 증감에 따라 장 마감을 예측하면 거꾸로 당하기 쉽다 매매에 도움이 되지 않는다
미결은 시가매매에 참고한다
어던 추세에서 미결이 증가하면 현재의 추세를 지속지킬 돈이 들어오고 있다고 볼 수있다 반대로 미결이 줄어들고 있다면 저금 유출 및 추세 전환을 예측 할 수도 있다
(오후장 매매하지 않는 고수도 있고 옵션마감일에 매매하지 않는 고수도 있다 어떤 고수는 마감일에 변동을 먹기위해 적극적으로 대응한다 원웨이가 되는 경우가 많다고 본다)
11. 보조지표 및 시장지표에 의한 매매는 하지 마라 … 233
보조지표 보다는 차트에 집중한다 매매동향 미결의 증감 베이시스 프로그램 뉴스 등등을 참조한다
후행성으로 보조지표에 의존하여 매매하는 것은 바람직하지 않다
외인의 포지션은 참고 사항이다 단일 세력이 아니다 매매주체를 단순화하면 혼란만 가중된다
(그러나 외인이 상투와 바닥을 만든다 외인이 파는데 내려가면 따라 파는 게 현명하다
주가는 수급=돈이 결정한다 판단시 다른거 다 포기하고 수급만을 고려한다는 고수도 있다)
(한 고수는 이평선과 거래량만으로 매매하기도 한다
스윙차트만으로 매매하는 고수도 있다 기본은 지지와 저항이고 전저점 전고점이다
스토 같은 체널지표는 추세장에서는 실패가 많다
파라볼릭은 박스장에서 실패가 많지만 추세장에서는 활용가치가 높다
추세지표인 macd도 지키면 최소한 깡통은 만들지는 않는다 다이버전스도 활용도가 높다)
12. 추격진입은 눌림목 구간에서 버티기 힘들다 … 238
추세를 놓치더라도 눌림목을 기다려야 한다
(눌림목 매수하는 사람 도사 아래에 있는게 아니라 도사의 반열에 올라 있다고 보는 고수도 있다 그리고 가장 위험 한 자리라고 말하는 고수도 있다
눌림목이 무너지면 하락추세 지속이기 때문이다 그래서 돌파매매를 선호하는 고수도 있다 추세매매에서도 가장 안전한 매매로 보지만 그만큼 위험 한 자리임을 알고 매매해야 한다 확실한 손절이 따라야 하고 분할로 접근한다
적삼병도 눌림목이 나올 자리로 보아 단기적으로 팔아야 하는 자리로 보기도 한다
원칙은 단순해야 한다 확장하면 끝이 없다 그래서 복잡함을 경계해야 한다는 고수도 있다 자꾸 확장하다보면 아무것도 결정할 수 없게 된다 주가는 확실하게 선명하게 보이는 것이 아니다 )
13. 잔상효과를 빨리 제거하라 … 242
이전 매매는 잊어라 그리고 기다려라 새로 시작한다
Chapter 06 트레이더가 갖춰야 할 기본적인 자질은 없는가
1. 실패하는 사람들의 여러 가지 유형 … 246
기법을 만들었다고 수익구조를 만들지 못하는 경우도 많다
성공한 트레이더로 거듭나려면 잘못된 매매습관을 고쳐야 하고
자신의 단점을 극복하려는 노력이 있어야 한다
최소한의 수업료를 내면서 수익모델을 구축하기 위해 잘못된 사고를 고쳐야 한다
- 소심해서 단타를 일삼는 유형
진입조건이 훼손되지 않으면 15-30분 정도는 견디는 뚝심도 잇어야 한다
5분봉 3-6개는 봐야 한다
기다릴 줄 알아야 한다 인내심은 최상의 무기이다 매매원칙에 따라 매매시점을 기다려야 한다
- 수익도 못내면서 이 세계를 떠나지 못하는 유형
수 많은 손실 경험으로 매매를 안해야 하는 구간은 확실하게 알고 있어 모든 구간이 위험해 보여 매매를 못하고 관망만하게 된다
파생 시장에서 생존하고 적응하려면 끊임없이 노력하고 연구해야 한다
- 몰빵과 충동매매를 일삼는 유형
비중을 지키고 매매원칙을 지켜라
(파생은 10% 정도여야 하고 15%정도면 공격적 트레이더로 보는 고수도 있지만 50%정도는 봐야 먹을 때 먹을 수 있지 않을까 몰방은 피해야 한다 이장은 돌발적인 변수가 너무나 많다)
- 대박만을 추구하는 한탕주의
대박을 쫓다가는 쪽박을 찬다 무리한 레버리지로 위험을 키워서는 안된다 확률 높은 구간으로 위험 관리가 우선이다
(레버리지를 낯추고 비중도 줄여 위험관리를 우선으로 한다 수익보다 손실을 줄이는 게 목표이다 오링되면 끝이다)
2. 파생판을 떠나야 하는가 아니면 희망은 있는 것인가 … 260
대오각성 하고 변한다면 남아 있어도 된다
(파생을 해야하는 이유가 있다 시장의 반은 하락장이다 어떤 때는 1년 내 하락장이다 하락장에서도 수익을 내야 한다 주식 선물도 있지만 종목이 한정되고 종목으로는 돈이 많이 있어야 빗을 해결 할 수가 있다)
3. 자신의 성향에 대한 파악을 먼저 하라 … 262
내가 처한 상황을 알기위해 노력하고 그 단점들을 극복하려는 노력이 있어야 한다
나만의 툴을 개발하고 나만의 매매원칙을 만들고 그것을 신뢰하고 실전에 임하면 성공 할 수 있다
실전이 중요함으로 충분한 훈련을 해야 한다
타임프레임을 설정하고 타임프레임에 따른 원칙도 만들어야 한다 매매원칙도 달라야하고 기준분봉도 달라져야 하고 손절의 범위도 달라져야 한다
(아무리 허접한 기준이라도 만들고 이걸 기초로 변화를 모색해보자 우선은 고전적인 매매신호로부터 시작한다 가능하면 긴 호흡을 가지고 매매하도록 해보자)
Chapter 07 성공투자를 위한 3박자
1. 3M(Method, Mind, Money)이 성공을 보장한다 … 268
기법과 심법을 어떻게 잘 조화시키고 자금관리로 리스크를 줄이면서 손절로 자금을 관리하는 것이다
대원칙을 정하고 내가 정한 원칙을 어떠한 경우에도 예외 없이 지키는 것이 심법이다
2. 기법완성을 위해 끊임없이 노력하라 … 271
기법은 단순할수록 좋다
기법이 단순해지면 매매원칙도 단순해 진다
보조지표를 많이 참고하는 복잡한 기준을 정하면 신속한 판단을 내리기 어렵다
단순하면서도 기본적인 것에 충실하라
보조지표의 수치들을 짧게 설정하면 대응은 빨라질 수 있으나 휩소에 걸리기 쉽다
반대로 길게 설정하면 휩소는 어느정도 극복할 수는 있지만 매매신호가 너무 늦게 나온다
- 진입원칙
추세구간에서만 진입한다 횡보구간에서는 관망하고 역추세매매는 금물이다
- 청산원칙
추세가 진행되면 악착같이 물고 늘어져야 한다 손실은 짧게 이익은 길게 가져가야 한다
추세가 끝난 것이 확인 될 때 청산 한다
- 손절원칙
손절에는 결코 예외가 없다 손절원칙은 모든 원칙중에서도 최선순위 원칙이다 목표를 수익이 아니라 손실을 최소화에 두어야 한다
자신만의 기본적인 기법을 수정하면서 최적화하는 것이 좋다 내가 신뢰할 수 있고 손쉽게 활용할 수 있는 기법을 만든다
하지 말아야 할 매매는 역추세 매매이다 장중에 대응을 하다 보면 자신도 모르게 방향성을 무시한 체 역방향을 타는 경우가 생긴다
(우리는 장에 들어서면 이성을 잃고 우매한 매매를 하게 된다 따라서 장전에 전략을 세우고 장중에는 전략대로 실행하는데 초점을 맞추어한다)
봉챠트를 장시작하기 전에 이평선이 상향이면 양봉을 적색으로 채우고 이평선이 하향이면 음봉을 청색으로 채워 역추세 매매를 방지하는 효과가 있다
hts 차트환경설정에 들어가면 강세약세패턴과 시스템트레이딩 메뉴에 들어가서 자신만의 시스템을 구축해 보는 것도 의미가 있다 매매에 참고만 한다
이격도 이평선 보조지표 큰손들의 거래량을 삽입시켜 만든 것 등이다
(장기분봉일 수록 기간값을 짧게 설정을 해야 한다고 보는데 물론 필요할 수도 있지만 이수치를 손대기 시작하면 한이 없이 때문에 기본 값을 그대로 쓰라고 권장하는 고수도 있다)
3. 마음의 완성이 곧 기법이다 … 280
탐욕과 공포를 이기기 위한 것이 기법이고 원칙이고 이를 지키는 것이 심법이다
첫째 목표는 시장에서 오래 살아 남는 것이다
두 번째 목표는 꾸준히 돈을 버는 것이다
세 번째 목표가 돈을 많이 버느 것이다 이게 우선이 되면 탐욕으로 결국은 패자가 된다
* 나만의 원칙 정리
- 준비없이 실전에 뛰어들면 자살이다
- 공부하지 않을려면 동전 던지기 확률을 믿어라
- 성공은 끊임없이 공부하는 것이다
- 비법을 찾아 헤매다 깡통찬다
- 복잡한 기법은 오히려 독약이 된다
- 단순화된 나만의 투자기법을 만들어라
- 단순함이 복잡함을 이긴다
- 잘못된 매매습관이 여든까지 간다
- 진입 맥점을 찾아 진입할 줄 알아야 한다
- 소탐대실로 망한다
- 몰빵은 죽음이다
- 너무 잣은 매매는 수수료만 날린다
- 잣은 매매는 손실로 이루어질 수 밖에 없다
- 잣은 매매는 집중도와 승률을 떨어뜨린다
- 충동매매는 후회의 근본이다
- 우유부단함은 기회를 놓친다
- 베팅할 때는 과감히 하라
- 원칙을 지키는 인내의 부족으로 깨진다
- 자기민의 매매원칙을 만들고 지켜라
- 원칙을 목숨걸고 지켜라
- 대박을 쫓다가 쪽박 찬다
- 탐욕과 공포로 실패한다
- 손실을 보는 방향으로 물타기는 금물이다
- 돈을 세는 일은 매매가 끝난 다음에 해도 충분하다
- 돈을 생각하지 말고 게인ㅁ을 즐기듯 매매해라
- 직감에 의한 매매는 재앙을 불러온다
- 모든 파동을 먹으려는 욕심을 버려라
- 추세추종만이 성공을 보장한다
- 흐름의 역행은 패배의 지름길이다
- 추세가 확신되는 구간에서만 진입해라
- 추세가 끝난 것이 확인 될 때 청산하라
- 손절원칙은 생명을 지키는 원칙이다
- 손절에는 결코 예외가 없다
- 이평선의 원리를 깨우쳐라
- 장의 성격을 파악하라
- 쉬는 것도 전략이다
- 사자가 사냥할 때 쓰는 기술은 기다림이다
- 이길 확률이 클 때까지 기다릴 줄 알아야 한다
- 기회는 언제든지 온다
- 기법과 심법은 별개의 것이 아니다 동전의 양면관계다
4. 리스크 관리는 철저한 자금관리에 달려 있다 … 285
자금관리를 세워서 계획성 있는 매매를 한다 자금관리는 시장에서 살아남기 위해서이다
모의투자는 시장가로 주문을 내야 한다 실전처럼 해야 한다
부 록 선물·옵션 용어사전 … 292
편집후기
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