캔들모양에 따른 매매기법

[마미]

주식투자에서 캔들모양은 중요한 매매 단서가 됩니다. 주식투자를 하려고 마음먹었다면 최소한 캔들에 대한 기초지식이라도 취득하고 투자를 해야할 것입니다.

 

캔들은 주가의 움직임이다

1. 기술적 분석의 기본, 캔들

캔들 분석은 기술적 분석의 기초가 된다. 캔들은
시가, 종가, 고가, 저가 로 구성되며 시가보다 상승한
날은 적색, 하락한 날은 청색으로 표시한다. 결론적으로
 캔들에는 하루의 주가 움직임이 함축되어 당일
 매매세력의 힘의 결과를 알 수 있기때문에 캔들을
 분석함으로써 내일의 흐름을 예측할 수 있는 것이다.

(1) 캔들의 표시
① 시가：당일 처음으로 거래된 주가(오전 9시 기준)
② 고가：당일 가장 높게 거래된 주가
③ 저가：당일 가장 낮게 거래된 주가
④ 종가：당일 마지막으로 거래된 주가(오후 3시 기준)

(2) 오해하기 쉬운 양봉과 음봉
초보 투자자들이 자주 오해하는 것이, 양봉(적색)은 상승이고
음봉(청색)은 하락이라 생각한다는 점이다. 하지만 캔들은
하루 동안 거래된 주가의 행적을 표시한 것으로, 그중 시가와
종가를 비교하여 종가가 시가보다 높을 때는 양봉이 되고낮을
때는 음봉이 된다. 전일과 비교하여 상승, 하락을 나타내지는 않는 것이다.

(3) 캔들 차트
캔들 차트는 분 단위로 움직임을 나타내는 분봉차트,
하루의 움직임을 나타내는 일봉차트,
한 주의 움직임을 나타내는 주봉차트
그리고 한 달의 움직임을나타내는 월봉차트로 구분할 수 있다.

 

같은 캔들 모양이더라도 고점과 저점에서의 해석은 다릅니다.

잠자리형(티자형/T자형 이라고도 합니다.)도 마찬가지로 저점에서 출현하면 상승가능성이 상당히 높고 고점에서 발생하면 조심해야 하는 캔들입니다.

 

십자형에 대해서는 아주 추세전환을 알려주는 아주 중요한 캔들로서

고점에서의 십자형은 매도 !

저점에서의 십자형은 매수 ! 로 접근해야하는 것입니다.

그러나 상승 중간에서도 나타날 수 있다는 점이 저점이냐 고점이냐를 판단하는 것을 어렵게 합니다.

그러니까 삽자형 캔들이 나오면 다음날 주가 움직임을 보고 매도나 매수를 결정해야할 것입니다.

 

갭은 전일의 고가보다 금일의 시가가 높은 경우 또는 전일의 저가보다 금일의 시가가 낮은 경우를 갭이라 하는데 갭을 이용한 매수매도로서 수익을 챙기는 방법도 있습니다.

갭은 일시적인 호재와 악재로 인하여 급등이나 급락 상태에서 나타나는 수급의 불균형을 나타내는 경우 발생합니다. 상승갭은 매수세가 강함을 의미하고 하락갭은 매도세가 강함을 의미합니다.

이를 이용한 매매법은 상따 하따라고 불리는데 상당히 매력적이지만 상한가에서 무너지는 경우도 있고 하따로 물리는 경우도 있어 위험부담도 크다 하겠습니다. 

그리고 위의 캔들 해석은 확률적으로 맞을 확률이 많다는 이야기지 꼭 그렇게 되지는 않는다는 것이 또한 주식투자를 어렵게 합니다. 그러나 알고는 있어야 합니다.

  

(1) 상승장악형

하락추세에서 전일의 음봉을 몸통이 큰 양봉으로 장악하는 패
턴으로서 본격적인 상승전환 신호이다
하락추세에서 발생할 경우 강력한 상승전환 신호로
단기 매수급소라 할 수 있는데 다음 날 상승 강도를 예측하기 위해서는
거래량이 수반되는지를 체크 해야 한다. 거래량이 증가할수록 신뢰도가 높다

(2) 상승관통형

금일 시가는 전일 종가 아래에서 형성되었지만 주가
가 점진적으로 상승하여 전일 음봉 몸통의 50% 이상까지 반등한 형태

(3) 상승반격형

전일 종가와 금일 종가가 거의 일치하는 반전 패턴으로 상
승장악형이나 관통형보다는 신뢰도가 떨어지지만 바닥권 또
는 단기 급격한 하락세를 보인 구간에서는 추세전환 신호로
매우 큰 의미를 갖는다

(4) 상승잉태형

전일 강한 음봉이 금일 발생한 짧은 양봉을 껴안고 있는 모습이다.
전일의 대량 매도세에도 불구하고 시가가 높게 형성된 이후 양호한
상승세를 유지하며 추가적으로 출회될 수있는
매물을 충분히 소화하면서 강한 매수세를 나타내는 모습이다

(5) 샛별형

3개의 캔들이 연이어 조합된 것으로 2개의 캔들 조합에
비해 매우 높은 신뢰도를 보인다는 점에서 투자자라면 반
드시 기억해야 할 패턴이다. 장대음봉 다음 날 갭 하락성
양봉이 출현하고 세 번째 날 강한 양봉이 나타나 완성되는 패턴이다

(1) 하락장악형

상승추세에서 금일 시가가 전일 종가보다 높게 형성되나 금일
의 종가는 전일 시가 아래에서 형성되어, 전일 매수세인 양봉의
힘을 큰 음봉으로 제압하는 패턴으로 본격적인 하락전환을 암시
한다.

(2) 하락관통형

첫 번째 양봉의 고점보다 높은 곳에서 두번째 봉의 시가
가 형성되고 종가가 첫 번째 봉 몸통의 절반 이하에
서 형성될 경우 더욱 신뢰성이 높다.

(3) 하락반격형

금일 시가가 전일의 고가 위에서 형성된 후 매물에 밀려 전일 종
가 근처까지 하락한 패턴으로 매수세가 소진되고 매도세가 우위를
보이는 패턴이다.

(4) 하락잉태형

전일 강한 양봉의 몸통을 금일 짧은 음봉이 껴안고 있는 모습이
다. 전일의 상승세를 유지하지 못하고 시가가 낮게 형성된 이후
장중 내내 전일의 고가를 돌파하지 못했다는 점은 매수 강도가 빠
른 속도로 소진되었다는 것을 의미한다.

(5) 석별형

첫째 날과 둘째 날 캔들의 조합이 하락반격형과 유사한 패턴을 만든 이후
셋째 날 장대음봉을 형성했다는 점에서
본격적인 하락세가 임박했음을 강하게 예고하고 있는 것이다.