오랜만에 근황

[짜파게티스버그]

메모리없음 청년이라 상대적 포모에 멘탈이 잘 관리가 안되는 나날이었다

사람욕심이 많이 벌었어도 끝이없음을 느낀다 

(물론 못먹은건 그렇다쳐도, 흡성대법으로 수급 다빨리면서 국장종목이 많이 빠졌으니..)

잘들지냈나 주게가 많이 죽었네 ㅠ

대세는기계훌 빨리 돌아와줘라

예측해주는 매크로 잘 읽고있었고, 비중조절시기 참고많이 하고 있었는데 좀 불안하다 특히 요즘같은 매크로에 

금리인상가능성도 솔솔 나오니  쫄리기도하고 

이전에 블룸에너지 수익실현한걸 마벨로 다 몰아버렸더니 운좋게 젠슨황 샤라웃이후 폭등해서

비에삼엔 하락분을 다 상쇄해줘서 조정장 쉽지않았지만 다시 자산 ATH 150억을 넘겼다

현재 비에를 다시 좀 매입해서 3만5천주, 삼엔은10만주, 마벨 만주.. 이정도랑 네이버 2천주(SDS에서 갈아탔음, 신사업컨콜내용이 그래도 괜찮아서..) 블룸1300주 등등 조금씩 가지고있고

일단 금액이 커지니 수익실현 욕구가 너무나 커지고, 내가 10억으로 시작할때 마인드랑 투자기조가 확 달라지긴했어.

그땐 잃으면 다시 열심히 복구 가능하니까 공격적으로 했는데 지금은 아무리 기업가치를 믿고 장기투자라고 한들 한순간에 훅빠질까 두려워서 스트레스가 더 커지더라고.

내가 지금 느끼는 스트레스와 불안감에 대해 

인간은 숫자가 아니라 절대금액에 반응해서, 어느 순간부터는 수익보다 손실이 훨씬 크게 느껴진다 라는 말이 와닿더라

결국 같은 하락율을 겪어도 절대금액엔 자유롭지 못해졌다고나 할까

이전과는 다른게 결국 "잃을게 생겼기 때문"

마벨이 2-3년 길게보고 들어갔지만, 분명히 현 벨류에이션은 너무 높기때문에 팔까말까 고민이 많이되었어

블룸도 고평가논란을 100달러때부터 가지고 300까지 끌고오긴했는데, 단순히 홀짝게임의 영역이란걸 알기때문에

이걸 지금이라도 수익실현을 할까. 이것마저 다시 폭락해버리면 손실이 커질텐데 라는 생각이 자꾸들어서

앞으로도 10억투자자와 같이 행동할것이냐, 아니면 150억 투자자 처럼 행동할것이냐..

정곡을 찌르는 말이 
"내가 지금 모든 포지션을 청산하고 현금 150억을 들고 있다면, 다시 똑같이 투자할까?"

"오늘 현금 150억을 들고 있다면, 이 종목을 지금 비중 그대로 다시 살 것인가?"

이 물음을 들으니 답은 명쾌하게 나오는데, 또 그리 쉽지는 않네

일단은, 마벨은 snp500 편입도 됐고, 고밸류에이션이 맞지만 일단 인터커넥 광통신시장 개화는 내년은 지나야 하니 끌고가는게 맞을것같고

삼엔비에도 길게들고가려고 맘먹었으니 길게 가져가 본다..

삼엔같은경우 이란종전 재건테마로 수급변동성이 큰것같은데,

https://www.mk.co.kr/news/business/12073863

[단독] 삼성, 에너지TF 구성…AI·반도체 성패 쥔 ‘전력’서 새 먹거리 - 매일경제

난 오히려  이 기사보고 좀더 좋아질거란 생각으로 가져가고 있거든. sk 이터닉스, E&S 처럼 에너지 관리, 판매 플랫폼 등에 다시 삼성이 발들여서 데센, 인프라, 전력플랜트 수직계열화에 필요성을 느낀거라 보고, 여기서 삼엔이 할일이 더 많을거라 판단되거든..(물론재건은 +@)

비에는 최근에 미코의 넴에너지(HRSG 북유럽 탑티어)인수건 같은 경쟁자 등장 및 코스닥 원전 etf 수급 다 빠지면서 큰 낙폭으로 하락했지만, 실적이나 수주잔고 계속 좋은상태라 다시좀 비중을 뒀는데,  반등오면 제일먼저 싸이클이 시작됐기에 제일먼저 비중을 줄이긴 하려고..

아무도모르지만 일단 이란전쟁 종전한 상태에서 하방확률보단 상방확률이 더 높지않을까? 유동성 더풀리고, 버블이 이미 왔다고해도, 버블의 후기 광기는 오지 않았다고 생각해서 일단 킵고잉하려고

내가 추천해준 주식들이니 최대한 익절이든 손절이든 타이밍은 알려주는게 도리인것같아서 

되는대로 포지션 공개하도록 노력할께

[짜파게티스버그]

보통 F-PER , eps 증가율 등 + RSI 등등 차트보조지표는 RSI 밖에모름 ㅋㅋ
그냥 동종업계랑 비교시, 내년내후년 벌어들이는 돈들과 이익계산해보면 러프하게라도 비싸다 수준은 알게되는거니까 ㅎㅎ 그정도지 머 나만의 뭐가 있는건 아냐
마벨은 브로드컴이랑 다른 광통신 주식들 동일선상에 두고서 비교하는 편이고
비에는 두빌, 삼엔은 조금 다르긴하지만 현건 등등

[드제]

짜파게티스버그 동종&대장주+가이던스 기반이구나.. 자네 산업인사이트가 대단하더만ㅎㅎ 고견감사해

[広瀬すず]

항상 감사합니다. 올해까지는 미국 금리 동결 기조로 갈거 같긴한데 한국이 문제네유... 올릴 가능성 높아보이긴 한데 어렵네요 ㅋㅋ

삼성전기는 제 친구들끼리도 연초에 이야기 나왓엇는데 결국 친구중 한명만 계속 들고 있어서 텐베거 먹어버렷네요 ㅋㅋㅋ 이런 ㅜㅜ

[qwert]

오.. 감사합니다!

[운칠기삼]

이렇게 글 남기는 게 시간이랑 에너지가 드는 일인데 항상 고맙읍니다