| 신한금융투자증권은 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기 모바일 수요 회복, 비중확대 나서자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기부터 가파르게 개선될 펀더멘털, 후발업체 구조적 변화 가능성 등에 초점을 맞추고, 적극적인 비중확대에 나설 시점이다. 리먼사태 당시를 제외할 경우 과거 PBR(주당 순자산비율) 저점은 1.3배이며, 턴어라운드 구간의 주가는 PBR 2.0배~2.7배였다는 점에서 상승여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "파워칩의 Fab. 매각, 마이크론의 엘피다 인수 완료, 난야의 PC DRAM 철수 가능성 등 구조적 재편도 가시화되고 있다. 하반기 DRAM 공급 조절 효과는 더욱 확대될 전망이다. 2013년 영업이익은 1.07조원(YoY 흑전)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 아이패드 4세대(128GB NAND 탑재량 증가) 및 아이폰 5S 출시, 중국 로컬 스마트폰 업체 재고조정 마무리로 Mobile 수요 회복이 예상된다. 2분기 PC DRAM 가격은 안정적, Server DRAM 가격은 상승세 전환할 전망이다. 2분기 영업이익은 전분기 대비 180.6% 증가한 1,910억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 39,000원까지 높아졌다가 2012년7월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 32,115 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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