S&P 500의 급락
S&P 500 지수(SPX)가 21일 이동평균선을 하향 돌파한 뒤 중요한 단기 지지 구간을 시험하고 있습니다. 현재 가장 주목해야 할 구간은 7,400~7,375선입니다. 이 구간은 반드시 지켜야 하는 첫 번째 핵심 지지선으로 평가됩니다.
만약 이 구간이 확실하게 무너진다면, 의미 있는 지지선은 현재 약 7,200 부근에 위치한 50일 이동평균선까지 뚜렷한 지지선이 보이지 않습니다. (모든 수치는 선물 기준)
반전
나스닥100 지수(NDX)는 장기 추세 채널의 상단 부근에서 정확히 방향을 돌렸습니다. 대규모 급락 구간을 제외하면, 이 채널의 하단 추세선은 2023년 이후 형성된 여러 저점을 연결하고 있습니다. 현재 이 추세선 지지 구간은 50일 이동평균선 바로 위에 위치하며, 대략 28,000선 부근에 해당합니다.
단기 관점
NDX는 현재 29,000선 부근의 첫 번째 주요 피보나치 지지선을 시험하고 있습니다. 이 수준 아래로 떨어질 경우, 다음으로 주목해야 할 주요 구간은 28,000선 근처로, 이곳은 상승세를 보이고 있는 50일 이동평균선과도 일치합니다. 현재로서는 이 구간들이 가장 중요한 단기 지지선으로 남아 있습니다.
SOX의 충격
필라델피아 반도체지수(SOX)는 21일 이동평균선과 상승 추세 채널의 하단을 모두 소폭 하회한 채 마감했습니다. 기술적으로 적지 않은 손상이 발생한 셈입니다. 다만 전체 흐름을 볼 필요가 있습니다. SOX는 여전히 상승 중인 50일 이동평균선을 상당 폭 웃돌고 있어, 장기 상승 추세 자체는 아직 유지되고 있습니다.
주목할 점은 이번 하락이 코로나19 팬데믹 이후 SOX 기준 가장 큰 일간 하락이었다는 사실입니다.
약세장
한국 주식 ETF인 EWY는 불과 5거래일 전 기록한 사상 최고치 대비 거의 20% 하락하며 사실상 약세장 수준에 근접했습니다.
더 놀라운 점은 EWY가 여전히 50일 이동평균선을 여유 있게 웃돌고 있다는 사실입니다. 그만큼 직전 상승 속도가 비정상적으로 가팔랐다는 의미입니다. 저희는 현재 한국 시장의 투기적 열기를 글로벌 시장 심리가 극단적으로 증폭된 사례로 보고 있습니다. 특히 이는 AI 관련 위험자산 선호 심리를 보여주는 대표적인 지표 가운데 하나입니다. 실제로 거래에 참여하고 있든 아니든, 한국 시장은 매우 면밀하게 관찰해야 할 영역입니다.
물린 투자자들
한국 시장에 대한 레버리지 투자 열풍 속에서 많은 투자자들의 기대가 무너졌습니다. 한국 주식 3배 레버리지 ETF인 KORU는 금요일 하루에만 40% 넘게 폭락했습니다.
본전에 탈출하기만을 바라는 물린 투자자들이 넘쳐납니다. 사람들은 이를 희망이라 부르지만 투자 전략 측면에서 희망은 대개 가장 형편없는 선택지에 불과합니다.
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