샌디스크( $SNDK)의 목표 주가를 1,550달러에서 2,100달러로 상향 , 매수(Buy) 등급을 유지

[hacker-쿠앤크아빠]

내일 관연?

BofA , 샌디스크( $SNDK)의 목표 주가를 1,550달러에서 2,100달러로 상향 , 매수(Buy) 등급을 유지

"샌디스크의 투자자 관계(IR) 담당자인 아이반 도널드슨과 재스민 누리가 샌프란시스코에서 열린 당사의 2026 글로벌 기술 컨퍼런스에 참석했습니다. 회사 측은 가이던스에 대한 어떠한 업데이트도 제공하지 않았습니다.

투자자들의 질문은 샌디스크와 고객사 간의 다년간 공급 파트너십, 즉 신규 비즈니스 모델(NBM)에 집중되었습니다. NBM은 초기 기간에는 고정 가격을, 계약의 나머지 기간에는 변동 가격을 적용하는 것을 포함합니다.

이 계약들은 가격이 최저점(floor)에 도달하더라도(계약 기간 동안 최저점은 변동 없음) 마진이 가이던스 범위 내에 유지되도록 설계되었습니다. 우리는 NBM이 고객에게는 확정된 공급을, 샌디스크에게는 확정된 재무 성과를 보장한다는 점에서 윈-윈(win-win)이라고 봅니다.

밸류에이션, 유익한 합작 투자 파트너십, 점유율 확대, 그리고 업계 통합에 대한 장기적인 잠재력을 근거로 매수 의견을 재확인합니다.

단기적으로 가격 추세는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 지금까지 샌디스크는 F27(2027 회계연도) 매출의 3분의 1 이상을 NBM을 통해 계약했으며, 이는 낸드(NAND) 공급 물량의 60% 이상이 여전히 고객들이 구매 가능한 상태임을 의미합니다(1년 전보다 높은 가격이기는 하지만). 시간이 지남에 따라 우리는 이 NBM 하에서의 공급 비중이 더 높아질 것으로 보며, 이를 통해 수익의 안정성을 높일 수 있을 것으로 전망합니다. 가격 추세는 지속적인 ASP(평균판매단가) 상승을 나타내고 있으며, 우리는 C26(2026 달력 연도)까지 더 높은 가격 인상을 모델링하고 있습니다. 우리는 1H27(2027년 상반기)에도 가격이 견조할 것으로 예상합니다. 점진적인 공급 증가는 2028년/2029년에나 가능할 것으로 보입니다."

조사
삼성전자의 오늘 폭락 원인이 된 '가이드언스 쇼크'의 내용은?
Jun 8, 9:04 PM
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2026년 6월 8일, 삼성전자(KRX:005930)를 포함한 국내 증시의 폭락은 삼성전자 자체의 가이드언스보다는 **미국 반도체 기업 브로드컴(NASDAQ:AVGO)의 '가이드언스 쇼크'**가 직접적인 도화선이 되었습니다.
가이드언스 쇼크의 주요 내용
브로드컴의 실적 전망 하회: 브로드컴이 발표한 AI 반도체 매출 가이드언스($160억)가 시장 예상치($172억)를 크게 밑돌면서 AI 거품론이 재점화되었습니다.
반도체 사이클 정점 우려: 이번 쇼크는 AI 투자 열풍에 힘입어 급등했던 반도체 업황이 정점에 도달했을 수 있다는 우려를 확산시켰습니다.
글로벌 연쇄 폭락: 브로드컴(-12.59%), 마이크론(NASDAQ:MU)(-7.74%) 등 미 반도체주의 급락이 국내 삼성전자와 SK하이닉스(KRX:000660)의 대규모 외국인 매도세로 이어졌습니다.
삼성전자에 미친 영향
삼성전자는 오늘 장 중 한때 11% 가까이 폭락하며 코스피 지수 8%대 급락과 서킷브레이커 발동을 주도했습니다.
이는 최근 AI 반도체 및 HBM(고대역폭메모리) 기대감으로 주가가 단기 급등했던 만큼, 차익 실현 욕구와 맞물려 하락 폭이 더욱 커진 것으로 분석됩니다



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