이란전쟁 종전이 되면 방산주 조정이 올 것이라는 생각을 한 사람들이 많았습니다. 그러나 LIG디펜스 천궁의 중동 수출 모멘텀으로 다시 신고가 도전에 나서 오늘 상한가입니다. 다른 방산주인 한화에어로, 현대로템, 한국항공우주도 오늘 7% 넘게 오르고 있습니다.
트럼프의 이란전쟁은 한마디로 완전한 실패입니다. 이번 잠정 타결 내용을 보면 미국이 항복한 것이나 다름이 없습니다. 11월 중간선거를 앞두고 높은 가솔린 가격에 미국 민심 이반을 막으려 서둘러 미봉한 것입니다. 이러한 상황에서 중동에서의 전쟁 불씨는 완전히 꺼지지 않았고 사우다. UAE, 카타르, 쿠에이트, 이라크 다 전비 강화를 할 터인데 미국은 가격은 비싸고 배송은 느려 한국 방산 기업들이 수혜를 받을 수 밖에 없습니다.
작년초만 하더라도 개인 포트폴리오에 방산주 비중이 반도체보다 컸습니다. 다만 작년 하반기부터는 반도체 비중을 늘렸습니다. 그래도 총 비중 10% 정도로 오늘 방산주 반등이 반갑습니다. 특히 LIG디펜스는 5년 정도 투자하여 20배 넘는 수익을 낸 아끼는 종목입니다.
출처 한경마킷
오늘 두산에너빌리티, HD한국조선해양 등도 반등 시도를 합니다. 반도체가 주도주인 것은 맞지만 너무 최근 많이 올라 이격 조정이 필요하면서 조방원도 순환매가 도는 것입니다. 삼성전자, 하이닉스 2배 레버리지 5월 27일 출시되었을 때 한 몫 잡자고 뛰어든 사람들 6월 초에 반토막이 되었을 것입니다. 아무리 좋은 주식도 추격 매수하면 물리기 쉽습니다. 조정받을 때 분할 매수가 정답입니다.
정리하면 인공지능 관련주인 반도체, 젼력기기, 피지컬에이아이가 주도주인 것은 맞지만 실적이 탄탄하고 국제 경쟁력이 있는 조방원도 순환매가 도는 것은 당연합니다. 적절히 분산투자하여 성투하시기 바랍니다.